| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 765537.21 |
| 存出保证金 | 9901.41 |
| 交易性金融资产 | 93563640.52 |
| 股票投资 | 93563640.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2579.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96644.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100632720.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254794.25 |
| 应付管理人报酬 | 83650.2 |
| 应付托管费 | 12547.55 |
| 应付销售服务费 | 5640.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1206150.65 |
| 负债合计 | 1562782.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93463337.04 |
| 所有者权益合计 | 99069937.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 100632720.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8686690.94 |
| 结算备付金 | 706110.67 |
| 存出保证金 | 175460.01 |
| 交易性金融资产 | 102839103.87 |
| 股票投资 | 102839103.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55167.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104486.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112567019.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139922.81 |
| 应付管理人报酬 | 92210.75 |
| 应付托管费 | 13831.61 |
| 应付销售服务费 | 7267.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1374139.03 |
| 负债合计 | 1627371.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95923579.42 |
| 所有者权益合计 | 110939648.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 112567019.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13989866.33 |
| 结算备付金 | 714059.54 |
| 存出保证金 | 182318.81 |
| 交易性金融资产 | 180769469.11 |
| 股票投资 | 180769469.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129166.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195784880.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1656829.7 |
| 应付赎回款 | 89538.99 |
| 应付管理人报酬 | 164804.42 |
| 应付托管费 | 24720.66 |
| 应付销售服务费 | 27561.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1352982.91 |
| 负债合计 | 3316438.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165265910.96 |
| 所有者权益合计 | 192468442.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 195784880.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14164844.05 |
| 结算备付金 | 1301216.1 |
| 存出保证金 | 216559.64 |
| 交易性金融资产 | 213201902.63 |
| 股票投资 | 213201902.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4615349.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57140.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233557011.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5968254.99 |
| 应付管理人报酬 | 179694.11 |
| 应付托管费 | 26954.12 |
| 应付销售服务费 | 31376.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1565560.09 |
| 负债合计 | 7771840.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167700814.54 |
| 所有者权益合计 | 225785171.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 233557011.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14757002.21 |
| 结算备付金 | 1268890.26 |
| 存出保证金 | 232794.37 |
| 交易性金融资产 | 227276324.99 |
| 股票投资 | 227276324.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72422.05 |
| 应收利息 | 1799.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60192.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243669425.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52360.61 |
| 应付管理人报酬 | 206934.99 |
| 应付托管费 | 31040.23 |
| 应付销售服务费 | 35145.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250014.19 |
| 负债合计 | 1542114.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166363238.52 |
| 所有者权益合计 | 242127311.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 243669425.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14601047.58 |
| 结算备付金 | 1597112.12 |
| 存出保证金 | 267774.83 |
| 交易性金融资产 | 227726745.67 |
| 股票投资 | 227726745.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507177.19 |
| 应收利息 | 1856.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1472608.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246174322.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 723141.59 |
| 应付管理人报酬 | 189204.19 |
| 应付托管费 | 28380.63 |
| 应付销售服务费 | 29947.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149853.84 |
| 负债合计 | 2279687.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164165194.88 |
| 所有者权益合计 | 243894634.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 246174322.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16595830.61 |
| 结算备付金 | 989017.59 |
| 存出保证金 | 99856.13 |
| 交易性金融资产 | 274242744.43 |
| 股票投资 | 274242744.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12584855.13 |
| 应收利息 | 2100.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105749.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304620153.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14596437.33 |
| 应付管理人报酬 | 255847.89 |
| 应付托管费 | 38377.21 |
| 应付销售服务费 | 42643.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250739.39 |
| 负债合计 | 16032155.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206855738.31 |
| 所有者权益合计 | 288587998.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 304620153.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19499934.32 |
| 结算备付金 | 1771123.28 |
| 存出保证金 | 142703.41 |
| 交易性金融资产 | 180968006.71 |
| 股票投资 | 180968006.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3323213.84 |
| 应收利息 | 3958.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130272.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205839212.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14115551.93 |
| 应付管理人报酬 | 180612.59 |
| 应付托管费 | 27091.92 |
| 应付销售服务费 | 35420.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160210.99 |
| 负债合计 | 15355423.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183524266.33 |
| 所有者权益合计 | 190483788.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 205839212.26 |
