| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5245 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.4583 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 174.95 | 139.03 | 79.47% | 11.59 | 6.62% | -- | -- | 9.48 | 5.42% |
| 2023-06-30 | 99.43 | 80.05 | 80.51% | 6.67 | 6.71% | -- | -- | 5.31 | 5.34% |
| 2022-12-31 | 244.44 | 196.85 | 80.53% | 16.40 | 6.71% | -- | -- | 15.69 | 6.42% |
| 2022-06-30 | 124.29 | 99.77 | 80.28% | 8.31 | 6.69% | -- | -- | 8.49 | 6.83% |
| 2021-12-31 | 547.55 | 276.61 | 50.52% | 23.05 | 4.21% | 208.02 | 37.99% | 24.57 | 4.49% |
| 2021-06-30 | 253.74 | 119.75 | 47.19% | 9.98 | 3.93% | 106.11 | 41.82% | 10.32 | 4.07% |
| 2020-12-31 | 212.03 | 84.58 | 39.89% | 7.05 | 3.32% | 103.71 | 48.91% | 5.78 | 2.73% |
| 2020-06-30 | 109.27 | 38.35 | 35.10% | 3.20 | 2.92% | 59.85 | 54.77% | 2.46 | 2.25% |
| 2019-12-31 | 202.20 | 70.02 | 34.63% | 5.83 | 2.89% | 112.58 | 55.68% | 2.87 | 1.42% |
| 2019-06-30 | 106.21 | 34.82 | 32.79% | 2.90 | 2.73% | 62.48 | 58.82% | 0.70 | 0.66% |
| 2018-12-31 | 615.47 | 139.25 | 22.62% | 11.60 | 1.89% | 446.62 | 72.57% | 4.64 | 0.75% |
| 2018-06-30 | 277.66 | 83.03 | 29.90% | 6.92 | 2.49% | 177.92 | 64.08% | 3.13 | 1.13% |
