| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5245 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.4583 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7713572.15元 |
| 本期利润 | -1215349.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1938539.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 36001050.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2191336.13元 |
| 本期利润 | 18154314.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11947796.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5319元 |
| 期末基金资产净值 | 56596234.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19089603.46元 |
| 本期利润 | -32650589.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13199462.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4053元 |
| 期末基金资产净值 | 62597650.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11997689.11元 |
| 本期利润 | -11915640.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12858710.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6104元 |
| 期末基金资产净值 | 54713560.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3496615.4元 |
| 本期利润 | 6582228.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26048304.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 69983364.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1768927.13元 |
| 本期利润 | 9458788.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24146812.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.083元 |
| 期末基金资产净值 | 72716132.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11408687.66元 |
| 本期利润 | 20050122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13964989.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 37480218.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3784851.81元 |
| 本期利润 | 6844949.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8868624.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5204元 |
| 期末基金资产净值 | 30937421.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16169523.03元 |
| 本期利润 | 24321324.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8616504.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3438元 |
| 期末基金资产净值 | 36019728.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10666103.03元 |
| 本期利润 | 16574429.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2970849.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 34635071.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12619156.63元 |
| 本期利润 | -14034347.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11185434.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1516元 |
| 期末基金资产净值 | 62620256.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7664073.51元 |
| 本期利润 | -7229039.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6672037.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 81714037.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
