| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5245 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.4583 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 68630165.0 |
| 股票投资 | 68630165.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36845.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75952175.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233073.75 |
| 应付管理人报酬 | 79828.81 |
| 应付托管费 | 6652.4 |
| 应付销售服务费 | 5329.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145002.63 |
| 负债合计 | 469886.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45578384.19 |
| 所有者权益合计 | 75482289.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 75952175.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14617668.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 125716411.05 |
| 股票投资 | 125716411.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 523885.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140857965.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283948.75 |
| 应付管理人报酬 | 141385.8 |
| 应付托管费 | 11782.14 |
| 应付销售服务费 | 9957.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71928.34 |
| 负债合计 | 519002.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55620378.83 |
| 所有者权益合计 | 140338962.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 140857965.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21241808.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31172.49 |
| 交易性金融资产 | 106303807.57 |
| 股票投资 | 106303807.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80153.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127656941.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224708.05 |
| 应付管理人报酬 | 143174.63 |
| 应付托管费 | 11931.23 |
| 应付销售服务费 | 9753.43 |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150019.62 |
| 负债合计 | 539590.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66029695.83 |
| 所有者权益合计 | 127117351.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 127656941.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10202731.82 |
| 结算备付金 | 333367.86 |
| 存出保证金 | 75863.49 |
| 交易性金融资产 | 162886306.44 |
| 股票投资 | 162886306.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 626923.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451131.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174576324.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 1164629.28 |
| 应付管理人报酬 | 162517.25 |
| 应付托管费 | 13543.12 |
| 应付销售服务费 | 13885.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388209.11 |
| 负债合计 | 1742784.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66364722.77 |
| 所有者权益合计 | 172833539.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 174576324.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14857677.71 |
| 结算备付金 | 771167.31 |
| 存出保证金 | 124851.57 |
| 交易性金融资产 | 238444988.79 |
| 股票投资 | 238444988.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.55 |
| 应收利息 | 10875.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254282911.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 285464.5 |
| 应付托管费 | 23788.71 |
| 应付销售服务费 | 26459.22 |
| 应付税费 | 4.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 706706.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81071236.89 |
| 所有者权益合计 | 253576204.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 254282911.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22146335.02 |
| 结算备付金 | 974064.67 |
| 存出保证金 | 129117.2 |
| 交易性金融资产 | 268798875.49 |
| 股票投资 | 268655875.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7361807.04 |
| 应收利息 | 9291.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1432733.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300852225.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.83 |
| 应付赎回款 | 16256741.14 |
| 应付管理人报酬 | 258372.01 |
| 应付托管费 | 21530.99 |
| 应付销售服务费 | 23734.65 |
| 应付税费 | 8.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73461.7 |
| 负债合计 | 16972803.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86688346.21 |
| 所有者权益合计 | 283879421.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 300852225.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9754882.61 |
| 结算备付金 | 342936.82 |
| 存出保证金 | 48925.6 |
| 交易性金融资产 | 105081396.6 |
| 股票投资 | 105036396.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3836.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 961547.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119493525.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3458015.98 |
| 应付赎回款 | 1186408.22 |
| 应付管理人报酬 | 99261.29 |
| 应付托管费 | 8271.75 |
| 应付销售服务费 | 8064.94 |
| 应付税费 | 8.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105073.84 |
| 负债合计 | 4984597.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41926522.33 |
| 所有者权益合计 | 114508928.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 119493525.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6146156.82 |
| 结算备付金 | 287698.57 |
| 存出保证金 | 64693.5 |
| 交易性金融资产 | 60158955.49 |
| 股票投资 | 60158955.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1498426.56 |
| 应收利息 | 2787.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293061.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68451779.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1939128.41 |
| 应付赎回款 | 1093847.06 |
| 应付管理人报酬 | 62557.03 |
| 应付托管费 | 5213.09 |
| 应付销售服务费 | 4205.05 |
| 应付税费 | 6.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192286.74 |
| 负债合计 | 3786970.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35489035.72 |
| 所有者权益合计 | 64664809.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 68451779.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8332161.58 |
| 结算备付金 | 222691.01 |
| 存出保证金 | 52793.6 |
| 交易性金融资产 | 66244991.69 |
| 股票投资 | 66244991.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 513305.91 |
| 应收利息 | 3130.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977751.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76346825.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293561.36 |
| 应付赎回款 | 1358014.01 |
| 应付管理人报酬 | 70963.61 |
| 应付托管费 | 5913.65 |
| 应付销售服务费 | 4988.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245006.91 |
| 负债合计 | 2142224.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51427699.83 |
| 所有者权益合计 | 74204601.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 76346825.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3509488.87 |
| 结算备付金 | 185275.18 |
| 存出保证金 | 119212.8 |
| 交易性金融资产 | 37510290.78 |
| 股票投资 | 37510290.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384492.87 |
| 应收利息 | 1123.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85615.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41795499.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 623104.16 |
| 应付管理人报酬 | 38524.95 |
| 应付托管费 | 3210.42 |
| 应付销售服务费 | 727.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190980.21 |
| 负债合计 | 988840.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36774517.59 |
| 所有者权益合计 | 40806659.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 41795499.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16611189.86 |
| 结算备付金 | 3240668.97 |
| 存出保证金 | 541984.16 |
| 交易性金融资产 | 28581286.05 |
| 股票投资 | 23559286.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 24657.53 |
| 应收利息 | 161264.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79161050.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 246858.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81295.47 |
| 应付托管费 | 6774.63 |
| 应付销售服务费 | 2042.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 1397605.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91577449.09 |
| 所有者权益合计 | 77763445.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 79161050.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25802502.34 |
| 结算备付金 | 17197798.42 |
| 存出保证金 | 1744042.57 |
| 交易性金融资产 | 81513325.59 |
| 股票投资 | 75992425.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5520900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5396306.88 |
| 应收利息 | 47500.72 |
| 应收股利 | 48000.0 |
| 应收申购款 | 12336.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131761813.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21454024.33 |
| 应付赎回款 | 29457.67 |
| 应付管理人报酬 | 115692.04 |
| 应付托管费 | 9641.0 |
| 应付销售服务费 | 3688.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134464.96 |
| 负债合计 | 22295490.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117309370.59 |
| 所有者权益合计 | 109466322.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 131761813.19 |
