| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5245 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.4583 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5018817.66 |
| 1.利息收入 | 34283.36 |
| 存款利息收入 | 34283.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15496805.06 |
| 股票投资收益 | -16416580.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919775.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10346842.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96861.4 |
| 减：二、费用 | 1749531.67 |
| 1.管理人报酬 | 1390334.43 |
| 2.托管费 | 115861.17 |
| 3.销售服务费 | 94818.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148517.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6768349.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6768349.33 |
| 一、收入： | 40885853.12 |
| 1.利息收入 | 19184.3 |
| 存款利息收入 | 19184.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6747395.81 |
| 股票投资收益 | 6277085.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470310.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34062053.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57219.94 |
| 减：二、费用 | 994268.96 |
| 1.管理人报酬 | 800530.29 |
| 2.托管费 | 66710.82 |
| 3.销售服务费 | 53089.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73938.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39891584.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39891584.16 |
| 一、收入： | -93852011.18 |
| 1.利息收入 | 93289.71 |
| 存款利息收入 | 92893.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48120600.78 |
| 股票投资收益 | -49568951.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72827.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375522.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45972040.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147340.69 |
| 减：二、费用 | 2444443.22 |
| 1.管理人报酬 | 1968528.42 |
| 2.托管费 | 164044.16 |
| 3.销售服务费 | 156902.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154968.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96296454.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96296454.4 |
| 一、收入： | -44668167.03 |
| 1.利息收入 | 54105.45 |
| 存款利息收入 | 53709.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33356715.77 |
| 股票投资收益 | -34321444.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964729.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11476709.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111152.73 |
| 减：二、费用 | 1242892.95 |
| 1.管理人报酬 | 997733.37 |
| 2.托管费 | 83144.46 |
| 3.销售服务费 | 84872.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77142.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45911059.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45911059.98 |
| 一、收入： | 25391542.64 |
| 1.利息收入 | 184009.33 |
| 存款利息收入 | 170289.54 |
| 债券利息收入 | 137.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15407597.04 |
| 股票投资收益 | 14338054.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196308.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873234.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9265746.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534189.47 |
| 减：二、费用 | 5475469.38 |
| 1.管理人报酬 | 2766082.21 |
| 2.托管费 | 230506.91 |
| 3.销售服务费 | 245664.17 |
| 4.交易费用 | 2080173.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153042.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19916073.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19916073.26 |
| 一、收入： | 37513719.46 |
| 1.利息收入 | 98966.09 |
| 存款利息收入 | 86033.27 |
| 债券利息收入 | 19.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7695808.0 |
| 股票投资收益 | 6960328.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26725.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708754.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29375019.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343925.96 |
| 减：二、费用 | 2537445.23 |
| 1.管理人报酬 | 1197482.46 |
| 2.托管费 | 99790.27 |
| 3.销售服务费 | 103223.35 |
| 4.交易费用 | 1061093.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75855.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34976274.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34976274.23 |
| 一、收入： | 48415724.35 |
| 1.利息收入 | 69074.14 |
| 存款利息收入 | 63603.15 |
| 债券利息收入 | 252.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25841165.33 |
| 股票投资收益 | 25264157.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208955.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368052.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22165596.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339888.02 |
| 减：二、费用 | 2120332.4 |
| 1.管理人报酬 | 845836.16 |
| 2.托管费 | 70486.3 |
| 3.销售服务费 | 57828.58 |
| 4.交易费用 | 1037119.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109060.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46295391.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46295391.95 |
| 一、收入： | 14007725.47 |
| 1.利息收入 | 33071.95 |
| 存款利息收入 | 31885.21 |
| 债券利息收入 | 219.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8496163.27 |
| 股票投资收益 | 8011930.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151338.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332893.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5310529.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167960.69 |
| 减：二、费用 | 1092708.38 |
| 1.管理人报酬 | 383490.24 |
| 2.托管费 | 31957.5 |
| 3.销售服务费 | 24587.66 |
| 4.交易费用 | 598474.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54197.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12915017.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12915017.09 |
| 一、收入： | 35154830.94 |
| 1.利息收入 | 142337.42 |
| 存款利息收入 | 53772.45 |
| 债券利息收入 | 46311.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26081406.84 |
| 股票投资收益 | 25721506.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6496.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353403.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8724008.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207078.38 |
| 减：二、费用 | 2022030.2 |
| 1.管理人报酬 | 700196.41 |
| 2.托管费 | 58349.71 |
| 3.销售服务费 | 28718.65 |
| 4.交易费用 | 1125794.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108971.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33132800.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33132800.74 |
| 一、收入： | 20506925.36 |
| 1.利息收入 | 116797.76 |
| 存款利息收入 | 28232.79 |
| 债券利息收入 | 46311.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13697136.18 |
| 股票投资收益 | 13356045.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6496.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334594.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6665295.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27695.79 |
| 减：二、费用 | 1062131.78 |
| 1.管理人报酬 | 348222.58 |
| 2.托管费 | 29018.56 |
| 3.销售服务费 | 6957.42 |
| 4.交易费用 | 624792.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53141.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19444793.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19444793.58 |
| 一、收入： | -11111293.98 |
| 1.利息收入 | 1063828.86 |
| 存款利息收入 | 208530.32 |
| 债券利息收入 | 191569.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11474738.63 |
| 股票投资收益 | -13190059.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7593.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1707726.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1121487.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421103.66 |
| 减：二、费用 | 6154660.16 |
| 1.管理人报酬 | 1392450.45 |
| 2.托管费 | 116037.48 |
| 3.销售服务费 | 46438.28 |
| 4.交易费用 | 4466221.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133512.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17265954.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17265954.14 |
| 一、收入： | -5967762.79 |
| 1.利息收入 | 636003.37 |
| 存款利息收入 | 111852.37 |
| 债券利息收入 | 91166.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8045648.63 |
| 股票投资收益 | -8759821.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4628.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709543.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1025756.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416126.14 |
| 减：二、费用 | 2776564.39 |
| 1.管理人报酬 | 830262.47 |
| 2.托管费 | 69188.5 |
| 3.销售服务费 | 31311.15 |
| 4.交易费用 | 1779192.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66610.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8744327.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8744327.18 |
