| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 621.51 | 272.37 | 43.82% | 90.79 | 14.61% | -- | -- | 175.19 | 28.19% |
| 2023-06-30 | 123.19 | 57.93 | 47.02% | 19.31 | 15.67% | -- | -- | 37.63 | 30.54% |
| 2022-12-31 | 25.16 | 8.85 | 35.18% | 2.95 | 11.73% | -- | -- | 5.18 | 20.60% |
| 2022-06-30 | 13.84 | 4.60 | 33.19% | 1.53 | 11.06% | -- | -- | 2.67 | 19.27% |
| 2021-12-31 | 77.54 | 15.26 | 19.68% | 5.09 | 6.56% | 1.98 | 2.55% | 8.06 | 10.40% |
| 2021-06-30 | 44.22 | 8.30 | 18.76% | 2.77 | 6.25% | 0.74 | 1.68% | 3.95 | 8.93% |
| 2020-12-31 | 356.82 | 108.68 | 30.46% | 36.23 | 10.15% | 1.36 | 0.38% | 38.97 | 10.92% |
| 2020-06-30 | 202.94 | 73.33 | 36.13% | 24.44 | 12.04% | 0.63 | 0.31% | 28.14 | 13.86% |
| 2019-12-31 | 187.23 | 67.02 | 35.79% | 22.34 | 11.93% | 0.89 | 0.47% | 14.12 | 7.54% |
| 2019-06-30 | 88.74 | 32.91 | 37.08% | 10.97 | 12.36% | 0.25 | 0.28% | 6.75 | 7.60% |
| 2018-12-31 | 104.39 | 38.82 | 37.19% | 12.94 | 12.40% | 1.15 | 1.10% | 7.38 | 7.07% |
