| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1460028.84元 |
| 本期利润 | 1614564.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12369835.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 112891238.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239464.97元 |
| 本期利润 | 332088.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2424869.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 26904398.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74907.19元 |
| 本期利润 | 68117.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167965.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 2495662.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43895.2元 |
| 本期利润 | 44730.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212538.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 3669793.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114456.75元 |
| 本期利润 | 334456.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213546.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 4509350.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36458.62元 |
| 本期利润 | 226530.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197071.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 5822150.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3666376.5元 |
| 本期利润 | -11237.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 848348.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 28454483.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 280095.08元 |
| 本期利润 | 846148.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20421614.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 253136157.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8288069.26元 |
| 本期利润 | 7911397.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12862296.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 166560881.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3624360.85元 |
| 本期利润 | 3596248.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6944151.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 141902190.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4332225.46元 |
| 本期利润 | 5718454.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4332175.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 165791415.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
