| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50529534.6 |
| 1.利息收入 | 2130273.79 |
| 存款利息收入 | 1086646.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42136448.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42136448.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6158082.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104729.7 |
| 减：二、费用 | 6215107.85 |
| 1.管理人报酬 | 2723696.07 |
| 2.托管费 | 907898.69 |
| 3.销售服务费 | 1751906.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 630077.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630077.23 |
| 6.其他费用 | 77490.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44314426.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44314426.75 |
| 一、收入： | 13291622.68 |
| 1.利息收入 | 540806.73 |
| 存款利息收入 | 47093.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9352624.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9352624.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3330438.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67752.82 |
| 减：二、费用 | 1231930.96 |
| 1.管理人报酬 | 579261.94 |
| 2.托管费 | 193087.32 |
| 3.销售服务费 | 376292.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21091.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21091.07 |
| 6.其他费用 | 35669.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12059691.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12059691.72 |
| 一、收入： | 743738.78 |
| 1.利息收入 | 13798.17 |
| 存款利息收入 | 5309.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
801127.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801127.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72952.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765.74 |
| 减：二、费用 | 251553.96 |
| 1.管理人报酬 | 88488.28 |
| 2.托管费 | 29496.06 |
| 3.销售服务费 | 51830.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19441.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19441.57 |
| 6.其他费用 | 62290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492184.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492184.82 |
| 一、收入： | 457793.35 |
| 1.利息收入 | 6186.58 |
| 存款利息收入 | 2461.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446896.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446896.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3300.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1409.33 |
| 减：二、费用 | 138435.59 |
| 1.管理人报酬 | 45951.06 |
| 2.托管费 | 15317.02 |
| 3.销售服务费 | 26681.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19439.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19439.34 |
| 6.其他费用 | 31046.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319357.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319357.76 |
| 一、收入： | 2542157.34 |
| 1.利息收入 | 1640019.7 |
| 存款利息收入 | 22822.25 |
| 债券利息收入 | 1584107.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9031.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9031.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878707.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14398.51 |
| 减：二、费用 | 775411.37 |
| 1.管理人报酬 | 152599.84 |
| 2.托管费 | 50866.64 |
| 3.销售服务费 | 80612.89 |
| 4.交易费用 | 19773.66 |
| 5.利息支出 | 324340.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324340.87 |
| 6.其他费用 | 147209.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1766745.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1766745.97 |
| 一、收入： | 1291962.89 |
| 1.利息收入 | 956460.74 |
| 存款利息收入 | 11451.68 |
| 债券利息收入 | 925577.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322790.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322790.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
646428.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11863.63 |
| 减：二、费用 | 442159.65 |
| 1.管理人报酬 | 82954.57 |
| 2.托管费 | 27651.51 |
| 3.销售服务费 | 39467.56 |
| 4.交易费用 | 7424.12 |
| 5.利息支出 | 209384.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209384.62 |
| 6.其他费用 | 75269.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849803.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849803.24 |
| 一、收入： | -6271735.89 |
| 1.利息收入 | 14273969.19 |
| 存款利息收入 | 156514.48 |
| 债券利息收入 | 13976874.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19184087.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19184087.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1930592.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568975.26 |
| 减：二、费用 | 3568231.29 |
| 1.管理人报酬 | 1086761.64 |
| 2.托管费 | 362253.89 |
| 3.销售服务费 | 389743.49 |
| 4.交易费用 | 13637.0 |
| 5.利息支出 | 1524039.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1524039.49 |
| 6.其他费用 | 188759.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9839967.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9839967.18 |
| 一、收入： | -6496523.57 |
| 1.利息收入 | 9247660.96 |
| 存款利息收入 | 93913.14 |
| 债券利息收入 | 9080776.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7558701.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7558701.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8685695.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500213.11 |
| 减：二、费用 | 2029385.67 |
| 1.管理人报酬 | 733310.08 |
| 2.托管费 | 244436.72 |
| 3.销售服务费 | 281353.19 |
| 4.交易费用 | 6342.71 |
| 5.利息支出 | 668173.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668173.43 |
| 6.其他费用 | 93690.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8525909.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8525909.24 |
| 一、收入： | 13420785.56 |
| 1.利息收入 | 10426572.56 |
| 存款利息收入 | 50104.16 |
| 债券利息收入 | 10189486.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3302816.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3302816.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318126.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9523.66 |
| 减：二、费用 | 1872346.67 |
| 1.管理人报酬 | 670166.37 |
| 2.托管费 | 223388.76 |
| 3.销售服务费 | 141223.89 |
| 4.交易费用 | 8891.36 |
| 5.利息支出 | 622493.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622493.44 |
| 6.其他费用 | 188946.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11548438.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11548438.89 |
| 一、收入： | 6171308.4 |
| 1.利息收入 | 4790195.7 |
| 存款利息收入 | 24329.49 |
| 债券利息收入 | 4640142.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1263308.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1263308.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111074.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6729.68 |
| 减：二、费用 | 887429.8 |
| 1.管理人报酬 | 329068.91 |
| 2.托管费 | 109689.65 |
| 3.销售服务费 | 67473.86 |
| 4.交易费用 | 2485.86 |
| 5.利息支出 | 277627.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277627.38 |
| 6.其他费用 | 92764.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5283878.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5283878.6 |
| 一、收入： | 8795032.03 |
| 1.利息收入 | 5990007.53 |
| 存款利息收入 | 99715.26 |
| 债券利息收入 | 4927610.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924387.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924387.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1880544.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.15 |
| 减：二、费用 | 1043894.9 |
| 1.管理人报酬 | 388224.27 |
| 2.托管费 | 129408.06 |
| 3.销售服务费 | 73797.47 |
| 4.交易费用 | 11492.07 |
| 5.利息支出 | 288969.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288969.0 |
| 6.其他费用 | 139656.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7751137.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7751137.13 |
