| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 152557650.68 |
| 存出保证金 | 3163.59 |
| 交易性金融资产 | 1520920656.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1520920656.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10544097.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8608914.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694041460.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215097960.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40563725.56 |
| 应付管理人报酬 | 381342.67 |
| 应付托管费 | 127114.21 |
| 应付销售服务费 | 236621.19 |
| 应付税费 | 158447.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60089.47 |
| 负债合计 | 256625301.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147390470.49 |
| 所有者权益合计 | 1437416159.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694041460.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 723331.94 |
| 结算备付金 | 30234283.05 |
| 存出保证金 | 11300.39 |
| 交易性金融资产 | 1220318584.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1220318584.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177814135.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92666554.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1521768190.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14806599.8 |
| 应付管理人报酬 | 264120.78 |
| 应付托管费 | 88040.27 |
| 应付销售服务费 | 172388.1 |
| 应付税费 | 115237.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54680.3 |
| 负债合计 | 15501066.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1230085069.87 |
| 所有者权益合计 | 1506267123.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1521768190.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7677939.21 |
| 结算备付金 | 45931.86 |
| 存出保证金 | 190.95 |
| 交易性金融资产 | 24939062.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24939062.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15297721.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305569.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48266415.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7595443.29 |
| 应付赎回款 | 15791.13 |
| 应付管理人报酬 | 6937.07 |
| 应付托管费 | 2312.37 |
| 应付销售服务费 | 4197.17 |
| 应付税费 | 74.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34000.0 |
| 负债合计 | 7658755.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34382997.09 |
| 所有者权益合计 | 40607660.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 48266415.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33026.29 |
| 结算备付金 | 53550.42 |
| 存出保证金 | 443.81 |
| 交易性金融资产 | 28446594.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28446594.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | 160140.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5379.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29499135.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 349820.44 |
| 应付管理人报酬 | 7299.0 |
| 应付托管费 | 2433.0 |
| 应付销售服务费 | 4269.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21396.7 |
| 负债合计 | 385218.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24875527.19 |
| 所有者权益合计 | 29113917.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 29499135.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142566.6 |
| 结算备付金 | 638945.58 |
| 存出保证金 | 33832.92 |
| 交易性金融资产 | 33721340.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33721340.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 578402.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39914.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35155002.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1051.82 |
| 应付赎回款 | 92987.52 |
| 应付管理人报酬 | 8473.24 |
| 应付托管费 | 2824.42 |
| 应付销售服务费 | 4873.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -788.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.33 |
| 负债合计 | 2623422.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28081778.37 |
| 所有者权益合计 | 32531580.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 35155002.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45069.74 |
| 结算备付金 | 1359129.46 |
| 存出保证金 | 32283.32 |
| 交易性金融资产 | 75030090.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75030090.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | 32045.21 |
| 应收利息 | 677985.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55047.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77331650.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21292000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678412.77 |
| 应付管理人报酬 | 13932.39 |
| 应付托管费 | 4644.12 |
| 应付销售服务费 | 8277.36 |
| 应付税费 | 42.65 |
| 应付利息 | 1518.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61068.27 |
| 负债合计 | 22061672.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48659520.14 |
| 所有者权益合计 | 55269977.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 77331650.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1353098.84 |
| 结算备付金 | 1198314.39 |
| 存出保证金 | 87643.03 |
| 交易性金融资产 | 69770236.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69770236.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 551570.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 877829.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76938692.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | 541166.05 |
| 应付赎回款 | 155632.6 |
| 应付管理人报酬 | 15525.51 |
| 应付托管费 | 5175.17 |
| 应付销售服务费 | 7132.56 |
| 应付税费 | 2422.93 |
| 应付利息 | -9644.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229001.49 |
| 负债合计 | 4247444.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64977858.72 |
| 所有者权益合计 | 72691248.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 76938692.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350242.39 |
| 结算备付金 | 10041050.35 |
| 存出保证金 | 98437.28 |
| 交易性金融资产 | 627279311.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627279311.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15100000.0 |
| 应收利息 | 5793448.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279298.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658941787.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157766000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20764982.87 |
| 应付管理人报酬 | 134691.58 |
| 应付托管费 | 44897.21 |
| 应付销售服务费 | 47118.04 |
| 应付税费 | 3190.33 |
| 应付利息 | 18668.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153906.0 |
| 负债合计 | 178935429.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432681625.01 |
| 所有者权益合计 | 480006357.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 658941787.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 729163.27 |
| 结算备付金 | 3091878.51 |
| 存出保证金 | 38601.15 |
| 交易性金融资产 | 233250695.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233250695.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2200000.0 |
| 应收证券清算款 | 6154597.31 |
| 应收利息 | 2202958.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349778.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248017672.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14745000.0 |
| 应付证券清算款 | 6792109.48 |
| 应付赎回款 | 46499.36 |
| 应付管理人报酬 | 58465.55 |
| 应付托管费 | 19488.48 |
| 应付销售服务费 | 10835.0 |
| 应付税费 | 14330.94 |
| 应付利息 | -2193.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229001.53 |
| 负债合计 | 21914387.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207596126.83 |
| 所有者权益合计 | 226103285.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 248017672.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520293.14 |
| 结算备付金 | 1005560.47 |
| 存出保证金 | 21278.14 |
| 交易性金融资产 | 209768937.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209768937.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34400565.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5779007.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79329.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251574970.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 98895.34 |
| 应付赎回款 | 7359.52 |
| 应付管理人报酬 | 54114.83 |
| 应付托管费 | 18038.26 |
| 应付销售服务费 | 12819.77 |
| 应付税费 | 11437.55 |
| 应付利息 | 6520.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151688.17 |
| 负债合计 | 5362524.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232463073.82 |
| 所有者权益合计 | 246212446.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 251574970.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51007.07 |
| 结算备付金 | 1851700.86 |
| 存出保证金 | 49376.89 |
| 交易性金融资产 | 272279580.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272279580.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3108793.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277342458.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53999752.0 |
| 应付证券清算款 | 33879.46 |
| 应付赎回款 | 102.76 |
| 应付管理人报酬 | 55995.56 |
| 应付托管费 | 18665.17 |
| 应付销售服务费 | 9279.84 |
| 应付税费 | 13503.73 |
| 应付利息 | 38798.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 54302314.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215409485.63 |
| 所有者权益合计 | 223040143.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 277342458.82 |
