| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4830861.22 |
| 存出保证金 | 9481.35 |
| 交易性金融资产 | 339238615.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339238615.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9978883.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354676423.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128940539.17 |
| 应付证券清算款 | 532758.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95038.04 |
| 应付托管费 | 19007.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19020.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167806.12 |
| 负债合计 | 129774169.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191278476.0 |
| 所有者权益合计 | 224902253.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 354676423.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2142527.81 |
| 结算备付金 | 3338427.29 |
| 存出保证金 | 3541.45 |
| 交易性金融资产 | 249165842.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249165842.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254650338.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29998816.63 |
| 应付证券清算款 | 2005107.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88479.99 |
| 应付托管费 | 17696.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13105.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123871.73 |
| 负债合计 | 32247077.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191278476.0 |
| 所有者权益合计 | 222403260.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 254650338.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282157.28 |
| 结算备付金 | 3986044.69 |
| 存出保证金 | 3247.34 |
| 交易性金融资产 | 351570144.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351570144.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355841593.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104809809.96 |
| 应付证券清算款 | 45138.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106202.6 |
| 应付托管费 | 21240.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32029.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41819.58 |
| 负债合计 | 105056240.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217227699.83 |
| 所有者权益合计 | 250785353.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 355841593.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396712.83 |
| 结算备付金 | 2160651.01 |
| 存出保证金 | 3835.77 |
| 交易性金融资产 | 302055067.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302055067.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304616267.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54010926.01 |
| 应付证券清算款 | 4062.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102743.53 |
| 应付托管费 | 20548.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51854.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251583.61 |
| 负债合计 | 54441719.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217227699.83 |
| 所有者权益合计 | 250174548.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 304616267.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284996.8 |
| 结算备付金 | 1748467.22 |
| 存出保证金 | 4211.85 |
| 交易性金融资产 | 425293070.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425293070.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6350092.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433680838.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126079374.08 |
| 应付证券清算款 | 105484.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130031.97 |
| 应付托管费 | 26006.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36414.5 |
| 应付利息 | 69153.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 126625710.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270814908.73 |
| 所有者权益合计 | 307055127.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 433680838.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2964357.81 |
| 结算备付金 | 2007230.33 |
| 存出保证金 | 20429.11 |
| 交易性金融资产 | 424777700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424777700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5592212.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2369000.0 |
| 资产总计 | 437730929.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134868257.65 |
| 应付证券清算款 | 2873586.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 147451.66 |
| 应付托管费 | 49150.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28064.21 |
| 应付利息 | 41607.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234795.19 |
| 负债合计 | 138259100.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270814908.73 |
| 所有者权益合计 | 299471829.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 437730929.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4480427.44 |
| 结算备付金 | 5666181.84 |
| 存出保证金 | 12960.67 |
| 交易性金融资产 | 556787199.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 556787199.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 561972.61 |
| 应收利息 | 9336150.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576844892.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174872790.3 |
| 应付证券清算款 | 1484044.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202441.62 |
| 应付托管费 | 67480.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63109.97 |
| 应付利息 | 49551.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 176893910.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370515033.76 |
| 所有者权益合计 | 399950982.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 576844892.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60932.43 |
| 结算备付金 | 5145456.91 |
| 存出保证金 | 24935.16 |
| 交易性金融资产 | 464384000.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 464384000.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59600000.0 |
| 应收证券清算款 | 385479.45 |
| 应收利息 | 9121502.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538722306.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140925000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195739.67 |
| 应付托管费 | 65246.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45801.19 |
| 应付利息 | 19742.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74918.54 |
| 负债合计 | 141330220.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370515033.76 |
| 所有者权益合计 | 397392086.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 538722306.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1027824.51 |
| 结算备付金 | 3223677.32 |
| 存出保证金 | 5834.64 |
| 交易性金融资产 | 179140296.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179140296.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3548188.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189445822.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51362000.0 |
| 应付证券清算款 | 938512.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69540.56 |
| 应付托管费 | 23180.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18297.14 |
| 应付利息 | 11056.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 52593974.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130106030.6 |
| 所有者权益合计 | 136851847.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 189445822.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112227.4 |
| 结算备付金 | 1963573.57 |
| 存出保证金 | 22057.82 |
| 交易性金融资产 | 209232407.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209232407.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4737550.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216067817.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77400000.0 |
| 应付证券清算款 | 8132.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68096.18 |
| 应付托管费 | 22698.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18965.21 |
| 应付利息 | 41615.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84795.19 |
| 负债合计 | 77646070.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130106030.6 |
| 所有者权益合计 | 138421746.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 216067817.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95306.54 |
| 结算备付金 | 726161.21 |
| 存出保证金 | 10450.81 |
| 交易性金融资产 | 286093226.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286093226.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 174232.88 |
| 应收利息 | 4659824.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291759202.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109428.51 |
| 应付托管费 | 36476.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27243.1 |
| 应付利息 | 86516.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 76611614.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207019183.56 |
| 所有者权益合计 | 215147587.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 291759202.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10317829.44 |
| 结算备付金 | 2641349.25 |
| 存出保证金 | 20897.81 |
| 交易性金融资产 | 317368990.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317368990.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 584197.63 |
| 应收利息 | 5826966.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336760230.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115158000.0 |
| 应付证券清算款 | 10197682.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103778.71 |
| 应付托管费 | 34592.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28198.07 |
| 应付利息 | 173213.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68824.08 |
| 负债合计 | 125766070.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207019183.56 |
| 所有者权益合计 | 210994159.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 336760230.32 |
