南方安养混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1674273.75元 |
| 本期利润 |
506422.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231701.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
38766465.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1340171.05元 |
| 本期利润 |
875098.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425384.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
46823869.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15427605.71元 |
| 本期利润 |
-30470536.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1116671.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
66215437.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12643102.29元 |
| 本期利润 |
-17527678.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377784.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
307872951.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39828016.8元 |
| 本期利润 |
22860630.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14738242.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
582381531.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29467082.27元 |
| 本期利润 |
25805073.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5762949.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
614027797.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19073968.65元 |
| 本期利润 |
48353118.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27381650.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
790402149.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2126864.06元 |
| 本期利润 |
2628738.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16803558.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
142664009.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20132422.47元 |
| 本期利润 |
27919471.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27198887.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
246410443.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6333802.21元 |
| 本期利润 |
12399426.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11494036.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
180870330.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3337202.07元 |
| 本期利润 |
-1332996.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1609099.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
211823429.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3682691.32元 |
| 本期利润 |
1638592.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1458561.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
256833186.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
