长信量化价值驱动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
676599588.92 |
| 股票投资 |
676599588.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2258167.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728062638.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
696915.08 |
| 应付管理人报酬 |
488434.03 |
| 应付托管费 |
73265.09 |
| 应付销售服务费 |
103572.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110029.72 |
| 负债合计 |
1472216.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539665717.85 |
| 所有者权益合计 |
726590421.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
728062638.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6224900.25 |
| 结算备付金 |
2204924.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112355515.84 |
| 股票投资 |
112355515.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33109.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120818450.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88964.12 |
| 应付托管费 |
13344.58 |
| 应付销售服务费 |
16685.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39671.58 |
| 负债合计 |
158666.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81542024.64 |
| 所有者权益合计 |
120659784.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
120818450.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12281715.05 |
| 结算备付金 |
313403.19 |
| 存出保证金 |
19034.99 |
| 交易性金融资产 |
38106548.28 |
| 股票投资 |
37596443.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510104.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50820701.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49425.78 |
| 应付管理人报酬 |
38162.68 |
| 应付托管费 |
5724.38 |
| 应付销售服务费 |
9105.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143822.6 |
| 负债合计 |
246241.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36357617.54 |
| 所有者权益合计 |
50574460.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
50820701.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141018.28 |
| 结算备付金 |
20052.28 |
| 存出保证金 |
3251.33 |
| 交易性金融资产 |
2423277.69 |
| 股票投资 |
2372063.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51214.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37331.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2624960.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80447.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2417.19 |
| 应付托管费 |
362.6 |
| 应付销售服务费 |
562.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26476.58 |
| 负债合计 |
110266.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602608.17 |
| 所有者权益合计 |
2514693.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2624960.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816437.06 |
| 结算备付金 |
42693.73 |
| 存出保证金 |
34470.57 |
| 交易性金融资产 |
9470205.39 |
| 股票投资 |
9470205.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40496.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10404427.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13.33 |
| 应付管理人报酬 |
8677.18 |
| 应付托管费 |
1301.55 |
| 应付销售服务费 |
2908.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
94482.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6446628.15 |
| 所有者权益合计 |
10309944.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10404427.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18320540.16 |
| 结算备付金 |
360129.89 |
| 存出保证金 |
137487.84 |
| 交易性金融资产 |
73190666.6 |
| 股票投资 |
73190666.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10833132.01 |
| 应收利息 |
1081.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102843247.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23799454.32 |
| 应付管理人报酬 |
81254.56 |
| 应付托管费 |
12188.18 |
| 应付销售服务费 |
21068.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83851.81 |
| 负债合计 |
24300537.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44274179.73 |
| 所有者权益合计 |
78542709.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
102843247.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23406415.85 |
| 结算备付金 |
953719.22 |
| 存出保证金 |
184389.61 |
| 交易性金融资产 |
337013982.49 |
| 股票投资 |
336683646.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330336.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482639.08 |
| 应收利息 |
3115.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362044559.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3264.19 |
| 应付管理人报酬 |
288845.48 |
| 应付托管费 |
43326.83 |
| 应付销售服务费 |
235736.62 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.29 |
| 负债合计 |
1183053.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222942034.12 |
| 所有者权益合计 |
360861506.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
362044559.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9480937.51 |
| 结算备付金 |
542118.81 |
| 存出保证金 |
102232.17 |
| 交易性金融资产 |
180739621.56 |
| 股票投资 |
174730621.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1643472.83 |
| 应收利息 |
192842.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192701344.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1641492.64 |
| 应付赎回款 |
8269.89 |
| 应付管理人报酬 |
147190.82 |
| 应付托管费 |
22078.62 |
| 应付销售服务费 |
0.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79106.43 |
| 负债合计 |
2065729.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153586229.05 |
| 所有者权益合计 |
190635615.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
192701344.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44500183.43 |
| 结算备付金 |
1380952.38 |
| 存出保证金 |
73091.97 |
| 交易性金融资产 |
183244005.11 |
| 股票投资 |
173169005.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151197.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229349430.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41749879.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212402.11 |
| 应付托管费 |
35400.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
42439096.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178036167.37 |
| 所有者权益合计 |
186910334.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
229349430.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358693.24 |
| 结算备付金 |
22512.92 |
| 存出保证金 |
22387.74 |
| 交易性金融资产 |
3750593.0 |
| 股票投资 |
3750593.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4154267.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1073.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5047.8 |
| 应付托管费 |
841.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
41857.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3594356.33 |
| 所有者权益合计 |
4112410.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4154267.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3885851.36 |
| 结算备付金 |
248924.97 |
| 存出保证金 |
15422.91 |
| 交易性金融资产 |
23624608.26 |
| 股票投资 |
23624608.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1608.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27776415.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23499.09 |
| 应付管理人报酬 |
36168.92 |
| 应付托管费 |
6028.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130059.05 |
| 负债合计 |
312102.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28835674.3 |
| 所有者权益合计 |
27464313.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
27776415.7 |
