长信量化价值驱动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16539119.47元 |
| 本期利润 |
-19782702.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94451234.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3563元 |
| 期末基金资产净值 |
359561465.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1543755.46元 |
| 本期利润 |
1623561.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22281107.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
67953714.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234003.92元 |
| 本期利润 |
-470831.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7607622.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.398元 |
| 期末基金资产净值 |
26723298.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136767.61元 |
| 本期利润 |
-89439.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477447.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5756元 |
| 期末基金资产净值 |
1306854.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32626823.34元 |
| 本期利润 |
-825927.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644649.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6081元 |
| 期末基金资产净值 |
1704719.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30200185.67元 |
| 本期利润 |
746200.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15820647.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7783元 |
| 期末基金资产净值 |
36148397.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37781118.55元 |
| 本期利润 |
90656484.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75738844.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4619元 |
| 期末基金资产净值 |
265595492.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7561628.71元 |
| 本期利润 |
29330892.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37049281.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
190635074.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5134449.76元 |
| 本期利润 |
8482583.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8874166.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
186910334.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3666019.39元 |
| 本期利润 |
4490127.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518054.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
4112410.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-675830.55元 |
| 本期利润 |
-1543288.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1371360.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
27464313.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
