万家潜力价值灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1899770.07元 |
| 本期利润 |
-3951156.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9836064.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6282元 |
| 期末基金资产净值 |
25493867.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587129.88元 |
| 本期利润 |
457850.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16941713.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9075元 |
| 期末基金资产净值 |
35609264.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3619591.9元 |
| 本期利润 |
-8137620.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18355728.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.902元 |
| 期末基金资产净值 |
38705863.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3432462.76元 |
| 本期利润 |
-4713480.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25615269.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
50132652.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28978521.94元 |
| 本期利润 |
-3124878.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33029170.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9928元 |
| 期末基金资产净值 |
72265235.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24784012.78元 |
| 本期利润 |
1361519.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64242320.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.905元 |
| 期末基金资产净值 |
156532628.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18623096.62元 |
| 本期利润 |
46158498.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83373174.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6779元 |
| 期末基金资产净值 |
272643016.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7397785.59元 |
| 本期利润 |
11365609.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18438502.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5351元 |
| 期末基金资产净值 |
59241867.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9251365.18元 |
| 本期利润 |
18693553.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14548703.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
61211490.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3400514.79元 |
| 本期利润 |
5179364.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503437.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
18485985.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-750629.49元 |
| 本期利润 |
-931141.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2077625.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
8591239.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3199.09元 |
| 本期利润 |
-333540.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-500643.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
5280626.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.66% |
