| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
| 中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
| 中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3.68 | 1.52 | 41.24% | 0.38 | 10.31% | -- | -- | 0.04 | 0.98% |
| 2021-12-31 | 30.36 | 7.66 | 25.22% | 1.91 | 6.30% | 3.56 | 11.71% | 1.65 | 5.42% |
| 2021-06-30 | 19.67 | 5.84 | 29.67% | 1.46 | 7.42% | 3.02 | 15.36% | 1.59 | 8.06% |
| 2020-12-31 | 317.87 | 150.82 | 47.45% | 37.71 | 11.86% | 78.15 | 24.59% | 37.88 | 11.92% |
| 2020-06-30 | 99.93 | 61.50 | 61.54% | 15.38 | 15.39% | 5.63 | 5.63% | 11.31 | 11.31% |
| 2019-12-31 | 190.82 | 83.95 | 44.00% | 20.99 | 11.00% | 72.73 | 38.12% | 6.84 | 3.58% |
| 2019-06-30 | 71.62 | 18.93 | 26.44% | 4.73 | 6.61% | 44.18 | 61.69% | 0.65 | 0.90% |
| 2018-12-31 | 234.59 | 86.37 | 36.82% | 21.59 | 9.20% | 100.83 | 42.98% | 6.31 | 2.69% |
| 2018-06-30 | 131.59 | 49.91 | 37.93% | 12.48 | 9.48% | 56.63 | 43.04% | 3.54 | 2.69% |
