| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
| 中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
| 中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30706.19 |
| 1.利息收入 | 163.72 |
| 存款利息收入 | 163.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96011.24 |
| 股票投资收益 | -95230.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -781.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65141.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30736.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30736.19 |
| 一、收入： | -427311.13 |
| 1.利息收入 | 527.55 |
| 存款利息收入 | 527.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-688020.61 |
| 股票投资收益 | -707193.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2973.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16199.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260093.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88.08 |
| 减：二、费用 | 36787.18 |
| 1.管理人报酬 | 15169.59 |
| 2.托管费 | 3792.45 |
| 3.销售服务费 | 359.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17466.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464098.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464098.31 |
| 一、收入： | 259630.08 |
| 1.利息收入 | 36658.79 |
| 存款利息收入 | 10064.83 |
| 债券利息收入 | 18.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554669.18 |
| 股票投资收益 | 2518101.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1836.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34731.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2355453.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23755.98 |
| 减：二、费用 | 303610.2 |
| 1.管理人报酬 | 76562.16 |
| 2.托管费 | 19140.47 |
| 3.销售服务费 | 16465.29 |
| 4.交易费用 | 35560.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155881.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43980.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43980.12 |
| 一、收入： | 317128.53 |
| 1.利息收入 | 33357.94 |
| 存款利息收入 | 6777.72 |
| 债券利息收入 | 4.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501261.0 |
| 股票投资收益 | 2483477.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1836.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15947.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2218670.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179.81 |
| 减：二、费用 | 196673.53 |
| 1.管理人报酬 | 58354.25 |
| 2.托管费 | 14588.49 |
| 3.销售服务费 | 15855.34 |
| 4.交易费用 | 30210.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77665.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120455.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120455.0 |
| 一、收入： | 45595673.78 |
| 1.利息收入 | 749564.72 |
| 存款利息收入 | 118284.18 |
| 债券利息收入 | 129270.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47151758.42 |
| 股票投资收益 | 44599765.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128870.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423122.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2482626.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176977.09 |
| 减：二、费用 | 3178674.3 |
| 1.管理人报酬 | 1508223.44 |
| 2.托管费 | 377055.76 |
| 3.销售服务费 | 378805.39 |
| 4.交易费用 | 781505.86 |
| 5.利息支出 | 5655.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5655.86 |
| 6.其他费用 | 127124.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42416999.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42416999.48 |
| 一、收入： | 4928063.04 |
| 1.利息收入 | 564836.15 |
| 存款利息收入 | 64170.89 |
| 债券利息收入 | 56571.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6859307.1 |
| 股票投资收益 | 5950379.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28831.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880096.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2496757.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677.57 |
| 减：二、费用 | 999334.67 |
| 1.管理人报酬 | 615025.27 |
| 2.托管费 | 153756.25 |
| 3.销售服务费 | 113050.99 |
| 4.交易费用 | 56283.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61034.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3928728.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3928728.37 |
| 一、收入： | 24072242.95 |
| 1.利息收入 | 723035.7 |
| 存款利息收入 | 58281.12 |
| 债券利息收入 | 188716.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15009258.68 |
| 股票投资收益 | 13553108.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49447.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1406702.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8193880.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146068.41 |
| 减：二、费用 | 1908150.51 |
| 1.管理人报酬 | 839520.73 |
| 2.托管费 | 209880.2 |
| 3.销售服务费 | 68372.12 |
| 4.交易费用 | 727296.58 |
| 5.利息支出 | 1153.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1153.5 |
| 6.其他费用 | 61586.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22164092.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22164092.44 |
| 一、收入： | 9420644.91 |
| 1.利息收入 | 117431.02 |
| 存款利息收入 | 6316.99 |
| 债券利息收入 | 90234.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3221011.97 |
| 股票投资收益 | 2717178.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35654.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468179.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6080702.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499.86 |
| 减：二、费用 | 716179.15 |
| 1.管理人报酬 | 189323.76 |
| 2.托管费 | 47330.98 |
| 3.销售服务费 | 6473.48 |
| 4.交易费用 | 441835.21 |
| 5.利息支出 | 1153.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1153.5 |
| 6.其他费用 | 29845.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8704465.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8704465.76 |
| 一、收入： | -14105738.55 |
| 1.利息收入 | 766875.01 |
| 存款利息收入 | 75343.2 |
| 债券利息收入 | 423204.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12713449.8 |
| 股票投资收益 | -14239432.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60313.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586295.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3304350.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145186.95 |
| 减：二、费用 | 2345891.8 |
| 1.管理人报酬 | 863728.36 |
| 2.托管费 | 215932.09 |
| 3.销售服务费 | 63076.77 |
| 4.交易费用 | 1008255.84 |
| 5.利息支出 | 2262.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2262.52 |
| 6.其他费用 | 191574.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16451630.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16451630.35 |
| 一、收入： | -6435473.08 |
| 1.利息收入 | 436391.3 |
| 存款利息收入 | 65127.55 |
| 债券利息收入 | 141256.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-819898.9 |
| 股票投资收益 | -1738628.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2033.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916695.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7179711.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127746.22 |
| 减：二、费用 | 1315912.93 |
| 1.管理人报酬 | 499142.34 |
| 2.托管费 | 124785.58 |
| 3.销售服务费 | 35400.75 |
| 4.交易费用 | 566343.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89900.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7751386.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7751386.01 |
