中金金序量化蓝筹A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-677005.45元 |
| 本期利润 |
-421938.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480563.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1714元 |
| 期末基金资产净值 |
3285024.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815002.67元 |
| 本期利润 |
-155539.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894407.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
3198349.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839768.3元 |
| 本期利润 |
-7063.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059756.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4516元 |
| 期末基金资产净值 |
3406656.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12244617.31元 |
| 本期利润 |
14002911.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384763.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4637元 |
| 期末基金资产净值 |
4370989.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3523978.22元 |
| 本期利润 |
2150338.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5835273.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
64147099.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12129801.44元 |
| 本期利润 |
18630216.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2868863.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
68810513.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2395865.93元 |
| 本期利润 |
7933023.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5587368.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
100330798.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11634062.65元 |
| 本期利润 |
-14578881.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10127089.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
49733564.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1358330.33元 |
| 本期利润 |
-7319329.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7029181.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
92567098.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.06% |
