中金金序量化蓝筹A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
445478.44 |
| 结算备付金 |
6819.75 |
| 存出保证金 |
1176.19 |
| 交易性金融资产 |
1652937.8 |
| 股票投资 |
1652937.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1001710.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108122.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1400.02 |
| 应付托管费 |
350.02 |
| 应付销售服务费 |
21.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24989.86 |
| 负债合计 |
26761.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2897411.55 |
| 所有者权益合计 |
3081360.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108122.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140926.82 |
| 结算备付金 |
18675.22 |
| 存出保证金 |
1160.68 |
| 交易性金融资产 |
3300236.63 |
| 股票投资 |
3105621.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194615.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3461019.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1601.33 |
| 应付管理人报酬 |
2669.21 |
| 应付托管费 |
667.31 |
| 应付销售服务费 |
44.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28639.92 |
| 负债合计 |
33621.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2922666.06 |
| 所有者权益合计 |
3427397.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3461019.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657101.05 |
| 结算备付金 |
296.99 |
| 存出保证金 |
23.57 |
| 交易性金融资产 |
3396055.6 |
| 股票投资 |
3205580.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190475.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2116.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4055608.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
421954.96 |
| 应付赎回款 |
1430.3 |
| 应付管理人报酬 |
3026.79 |
| 应付托管费 |
756.69 |
| 应付销售服务费 |
94.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
585590.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493883.52 |
| 所有者权益合计 |
3470018.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4055608.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1852623.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37788.02 |
| 交易性金融资产 |
1996010.96 |
| 股票投资 |
1996010.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3886748.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128.89 |
| 应付管理人报酬 |
3114.47 |
| 应付托管费 |
778.61 |
| 应付销售服务费 |
127.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76863.46 |
| 负债合计 |
85153.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2610436.23 |
| 所有者权益合计 |
3801595.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3886748.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8104655.55 |
| 结算备付金 |
179900.0 |
| 存出保证金 |
53905.24 |
| 交易性金融资产 |
17092919.19 |
| 股票投资 |
17037919.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2839377.01 |
| 应收利息 |
-1.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28570755.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
795207.88 |
| 应付赎回款 |
1204.3 |
| 应付管理人报酬 |
67054.26 |
| 应付托管费 |
16763.57 |
| 应付销售服务费 |
23287.64 |
| 应付税费 |
151.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
1190398.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18178436.32 |
| 所有者权益合计 |
27380357.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
28570755.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9299543.75 |
| 结算备付金 |
4177777.78 |
| 存出保证金 |
6152.17 |
| 交易性金融资产 |
72207831.75 |
| 股票投资 |
70186031.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2021800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25386.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123717531.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968060.93 |
| 应付赎回款 |
1506.07 |
| 应付管理人报酬 |
101326.03 |
| 应付托管费 |
25331.48 |
| 应付销售服务费 |
18854.22 |
| 应付税费 |
188.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59672.34 |
| 负债合计 |
1184316.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102410451.37 |
| 所有者权益合计 |
122533215.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
123717531.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2441331.87 |
| 结算备付金 |
4983615.77 |
| 存出保证金 |
46174.1 |
| 交易性金融资产 |
77650954.58 |
| 股票投资 |
70026854.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7624100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1006370.89 |
| 应收利息 |
178284.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128307731.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1018.36 |
| 应付管理人报酬 |
120505.77 |
| 应付托管费 |
30126.45 |
| 应付销售服务费 |
20087.29 |
| 应付税费 |
195.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55002.56 |
| 负债合计 |
295356.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110579882.22 |
| 所有者权益合计 |
128012374.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
128307731.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495153.42 |
| 结算备付金 |
594263.74 |
| 存出保证金 |
20784.79 |
| 交易性金融资产 |
99321073.94 |
| 股票投资 |
92006913.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7314160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2100594.62 |
| 应收利息 |
77309.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102609180.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51239.69 |
| 应付托管费 |
12809.93 |
| 应付销售服务费 |
640.75 |
| 应付税费 |
188.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27273.08 |
| 负债合计 |
289111.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100102663.86 |
| 所有者权益合计 |
102320068.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
102609180.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272663.85 |
| 结算备付金 |
411559.46 |
| 存出保证金 |
20991.34 |
| 交易性金融资产 |
58887635.54 |
| 股票投资 |
48580815.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10306820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
241078.66 |
| 应收利息 |
293259.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61627188.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47131.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47714.5 |
| 应付托管费 |
11928.63 |
| 应付销售服务费 |
3959.34 |
| 应付税费 |
618.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
534160.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72968435.83 |
| 所有者权益合计 |
61093028.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
61627188.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756789.41 |
| 结算备付金 |
1251510.89 |
| 存出保证金 |
34821.1 |
| 交易性金融资产 |
99644094.48 |
| 股票投资 |
82200044.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17444050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444445.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112133261.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
658155.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94140.71 |
| 应付托管费 |
23535.17 |
| 应付销售服务费 |
6278.05 |
| 应付税费 |
1175.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85864.54 |
| 负债合计 |
1075835.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118626525.77 |
| 所有者权益合计 |
111057425.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
112133261.63 |
