| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | -3.07 | -9.52 | 310.13% | -- | -- | -0.08 | 2.54% |
| 2022-06-30 | -42.73 | -70.72 | 165.50% | 0.30 | -0.70% | 1.62 | -3.79% |
| 2021-12-31 | 25.96 | 251.81 | 969.88% | 0.18 | 0.71% | 3.47 | 13.38% |
| 2021-06-30 | 31.71 | 248.35 | 783.11% | 0.18 | 0.58% | 1.59 | 5.03% |
| 2020-12-31 | 4559.57 | 4459.98 | 97.82% | 12.89 | 0.28% | 242.31 | 5.31% |
| 2020-06-30 | 492.81 | 595.04 | 120.74% | 2.88 | 0.59% | 88.01 | 17.86% |
| 2019-12-31 | 2407.22 | 1355.31 | 56.30% | 4.94 | 0.21% | 140.67 | 5.84% |
| 2019-06-30 | 942.06 | 271.72 | 28.84% | 3.57 | 0.38% | 46.82 | 4.97% |
| 2018-12-31 | -1410.57 | -1423.94 | 100.95% | -6.03 | 0.43% | 158.63 | -11.25% |
| 2018-06-30 | -643.55 | -173.86 | 27.02% | 0.20 | -0.03% | 91.67 | -14.24% |
