创金合信国证A股指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325996.62元 |
| 本期利润 |
516063.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72140.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
6281367.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149299.74元 |
| 本期利润 |
1738202.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254216.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
5615836.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88539.97元 |
| 本期利润 |
1402892.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-505714.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
6175131.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395151.95元 |
| 本期利润 |
-1586971.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1892589.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
5157666.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73862.58元 |
| 本期利润 |
-762721.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-750105.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
4929706.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.21% |
