汇添富沪港深大盘价值混合A持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
16524593.4 |
7.4% |
| 美团-W |
03690 |
181500.0 |
15927358.26 |
7.13% |
| 中国移动 |
00941 |
225000.0 |
13645843.88 |
6.11% |
| 华润万象生活 |
01209 |
440400.0 |
9881304.35 |
4.42% |
| 香港交易所 |
00388 |
38000.0 |
7847459.42 |
3.51% |
| 李宁 |
02331 |
475000.0 |
8956714.0 |
4.01% |
| 华润啤酒 |
00291 |
350000.0 |
11438394.63 |
5.12% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
940000.0 |
15441084.84 |
6.91% |
| 友邦保险 |
01299 |
165000.0 |
7860468.41 |
3.52% |
| 中海油田服务 |
02883 |
860000.0 |
7016697.0 |
3.14% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
310000.0 |
10281972.12 |
4.11% |
| 中国移动 |
00941 |
270000.0 |
15855225.12 |
6.34% |
| 华润啤酒 |
00291 |
330000.0 |
10227598.92 |
4.09% |
| 美团-W |
03690 |
255000.0 |
18925951.59 |
7.57% |
| 腾讯控股 |
00700 |
76000.0 |
20221030.59 |
8.09% |
| 华润万象生活 |
01209 |
460400.0 |
11619679.71 |
4.65% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
1132000.0 |
13335933.52 |
5.33% |
| 药明生物 |
02269 |
600000.0 |
16094467.2 |
6.44% |
| 中升控股 |
00881 |
600000.0 |
10156913.76 |
4.06% |
| 友邦保险 |
01299 |
162000.0 |
9990259.9 |
3.99% |
| 腾讯控股 |
00700 |
98000.0 |
27535873.99 |
9.32% |
| 药明生物 |
02269 |
590000.0 |
24714987.61 |
8.37% |
| 药明康德 |
02359 |
172200.0 |
14813989.31 |
5.01% |
| 美团-W |
03690 |
255000.0 |
26815901.49 |
9.08% |
| 李宁 |
02331 |
555000.0 |
16780929.22 |
5.68% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
1132000.0 |
14314073.66 |
4.85% |
| 华润万象生活 |
01209 |
460400.0 |
13350268.52 |
4.52% |
| 华润啤酒 |
00291 |
330000.0 |
13006028.81 |
4.4% |
| 中国移动 |
00941 |
220000.0 |
13263424.02 |
4.49% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
380000.0 |
12448568.58 |
4.21% |
| 李宁 |
02331 |
360000.0 |
13990124.52 |
4.38% |
| 美团-W |
03690 |
256000.0 |
28866087.42 |
9.04% |
| 药明生物 |
02269 |
555000.0 |
19214293.7 |
6.02% |
| 华润啤酒 |
00291 |
300000.0 |
14272250.4 |
4.47% |
| 中升控股 |
00881 |
515000.0 |
14220850.02 |
4.45% |
| 中国移动 |
00941 |
295000.0 |
17420581.61 |
5.46% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
1600000.0 |
16521881.6 |
5.18% |
| 腾讯控股 |
00700 |
100000.0 |
30572856.8 |
9.58% |
| 药明康德 |
02359 |
233000.0 |
13426333.75 |
4.21% |
| 华润万象生活 |
01209 |
350400.0 |
12567103.71 |
3.94% |
| 药明康德 |
02359 |
290000.0 |
20868023.58 |
4.26% |
| 华润啤酒 |
00291 |
400000.0 |
22060332.0 |
4.51% |
| 药明生物 |
02269 |
680000.0 |
28930549.68 |
5.91% |
| 香港交易所 |
00388 |
79000.0 |
24080603.2 |
4.92% |
| 中升控股 |
00881 |
600000.0 |
20327020.2 |
4.15% |
| 腾讯控股 |
00700 |
135000.0 |
45593979.03 |
9.31% |
| 李宁 |
02331 |
370000.0 |
20049515.23 |
4.1% |
| 美团-W |
03690 |
260000.0 |
32661547.1 |
6.67% |
| 中国移动 |
00941 |
427500.0 |
23801522.49 |
4.86% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
2000000.0 |
20414561.2 |
4.17% |
| 药明康德 |
02359 |
270000.0 |
19885530.11 |
4.57% |
| 美团-W |
03690 |
205000.0 |
31991125.15 |
7.36% |
| 腾讯控股 |
00700 |
134800.0 |
40217873.86 |
9.25% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
2100000.0 |
18721152.66 |
4.31% |
| 中国海油 |
600938 |
60000.0 |
912000.0 |
0.21% |
| 药明生物 |
02269 |
420000.0 |
22454127.99 |
5.17% |
| 中国移动 |
00941 |
420000.0 |
19415223.45 |
4.47% |
| 中升控股 |
00881 |
575000.0 |
20622254.54 |
4.74% |
| 香港交易所 |
00388 |
100000.0 |
30121064.4 |
6.93% |
| 华润啤酒 |
00291 |
400000.0 |
19491151.4 |
4.48% |
| 海尔智家 |
06690 |
810000.0 |
19246395.42 |
4.43% |
| 中国海油 |
600938 |
44802.0 |
690846.84 |
0.22% |
| 中国神华 |
01088 |
730000.0 |
15482656.14 |
4.93% |
| 华润啤酒 |
00291 |
296000.0 |
14630583.22 |
4.66% |
| 药明康德 |
02359 |
246000.0 |
14117132.63 |
4.49% |
| 美团-W |
03690 |
180000.0 |
26959547.52 |
8.58% |
| 香港交易所 |
00388 |
56000.0 |
13654873.34 |
4.35% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
8188000.0 |
32436329.67 |
10.33% |
| 海尔智家 |
06690 |
665000.0 |
14464935.03 |
4.61% |
| 腾讯控股 |
00700 |
57000.0 |
13733740.51 |
4.37% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
1830000.0 |
15574728.13 |
4.96% |
| 中国移动 |
00941 |
318000.0 |
14351834.81 |
4.57% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
8188000.0 |
51116758.76 |
12.59% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
2200000.0 |
19491490.48 |
4.8% |
| 药明康德 |
02359 |
200000.0 |
17873471.0 |
4.4% |
| 中国移动 |
00941 |
425000.0 |
17809331.75 |
4.39% |
| 美团-W |
03690 |
140000.0 |
23250905.72 |
5.73% |
| 中国神华 |
01088 |
927000.0 |
17837125.43 |
4.39% |
| 招商银行 |
600036 |
440000.0 |
18568000.0 |
4.57% |
| 香港交易所 |
00388 |
53000.0 |
17495477.02 |
4.31% |
| 中国海油 |
600938 |
44802.0 |
710559.72 |
0.17% |
| 腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
18184760.16 |
4.48% |
| 中升控股 |
00881 |
375000.0 |
17750537.44 |
4.37% |
| 中国神华 |
01088 |
1630000.0 |
33180852.13 |
9.5% |
| 中升控股 |
00881 |
565000.0 |
25385424.01 |
7.27% |
| 海螺水泥 |
00914 |
550000.0 |
17976036.65 |
5.14% |
| 招商银行 |
600036 |
415000.0 |
19422000.0 |
5.56% |
| 腾讯控股 |
00700 |
51000.0 |
15477477.04 |
4.43% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
2080000.0 |
18117314.59 |
5.19% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
5550000.0 |
17689344.62 |
5.06% |
| 永达汽车 |
03669 |
2429500.0 |
16807075.22 |
4.81% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
8188000.0 |
48476014.12 |
13.87% |
| 中国移动 |
00941 |
460000.0 |
20201448.09 |
5.78% |
| 海螺水泥 |
00914 |
510000.0 |
16241215.2 |
4.34% |
| 永达汽车 |
03669 |
2369500.0 |
20225445.41 |
5.4% |
| 丘钛科技 |
01478 |
2156000.0 |
17768475.65 |
4.75% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
1250000.0 |
29178100.0 |
7.8% |
| 碧桂园服务 |
06098 |
546000.0 |
20847328.32 |
5.57% |
| 中国神华 |
01088 |
1514000.0 |
22627832.19 |
6.05% |
| 腾讯控股 |
00700 |
58000.0 |
21661821.44 |
5.79% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
8188000.0 |
48869914.24 |
13.06% |
| JS环球生活 |
01691 |
1559000.0 |
16748748.58 |
4.48% |
| 中升控股 |
00881 |
570000.0 |
28334745.6 |
7.57% |
| 碧桂园服务 |
06098 |
1214000.0 |
62197092.66 |
7.62% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
8188000.0 |
49793995.54 |
6.1% |
| 永达汽车 |
03669 |
5975000.0 |
55947476.54 |
6.85% |
| 中升控股 |
00881 |
1170000.0 |
61112448.54 |
7.48% |
| JS环球生活 |
01691 |
4025000.0 |
60690503.65 |
7.43% |
| 中国软件国际 |
00354 |
5020000.0 |
57543786.11 |
7.05% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
2390000.0 |
54653317.83 |
6.69% |
| 世茂集团 |
00813 |
4894000.0 |
58137957.83 |
7.12% |
| 世茂服务 |
00873 |
3652000.0 |
48981595.43 |
6.0% |
| 华润置地 |
01109 |
1908000.0 |
52214368.07 |
6.39% |
| 腾讯控股 |
00700 |
178000.0 |
86496380.16 |
7.2% |
| 永达汽车 |
03669 |
7197000.0 |
83239868.66 |
6.93% |
| 中升控股 |
00881 |
1790000.0 |
96216738.72 |
8.01% |
| 丘钛科技 |
01478 |
5055000.0 |
66962137.25 |
5.58% |
| 世茂服务 |
00873 |
3074000.0 |
68677303.75 |
5.72% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
2145000.0 |
91025391.6 |
7.58% |
| JS环球生活 |
01691 |
3005500.0 |
54642839.21 |
4.55% |
| 世茂集团 |
00813 |
4966000.0 |
78675360.69 |
6.55% |
| 维亚生物 |
01873 |
6805000.0 |
56283305.74 |
4.69% |
| 中国软件国际 |
00354 |
6800000.0 |
80119319.04 |
6.67% |
| 中国软件国际 |
00354 |
8704000.0 |
61499894.58 |
4.39% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
2874000.0 |
110278748.33 |
7.87% |
| 腾讯控股 |
00700 |
250300.0 |
129044617.94 |
9.21% |
| 华润置地 |
01109 |
1934000.0 |
61541866.22 |
4.39% |
| 世茂集团 |
00813 |
5591500.0 |
115546396.07 |
8.25% |
| 永达汽车 |
03669 |
7407000.0 |
88895525.29 |
6.34% |
| 华润建材科技 |
01313 |
7592000.0 |
56016975.27 |
4.0% |
| 中升控股 |
00881 |
2613500.0 |
121046510.56 |
8.64% |
| 丘钛科技 |
01478 |
4397000.0 |
58791177.2 |
4.2% |
| 中海物业 |
02669 |
8565000.0 |
52554898.24 |
3.75% |
| 世茂集团 |
00813 |
3924000.0 |
81574105.39 |
7.19% |
| 中升控股 |
00881 |
1814000.0 |
84352106.54 |
7.44% |
| 永达汽车 |
03669 |
6762000.0 |
72960795.3 |
6.43% |
| 华润置地 |
01109 |
2100000.0 |
56558208.0 |
4.99% |
| 维亚生物 |
01873 |
5828500.0 |
44836258.48 |
3.95% |
| 锦欣生殖 |
01951 |
3340000.0 |
44415026.08 |
3.92% |
| 腾讯控股 |
00700 |
196300.0 |
93180657.65 |
8.22% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
2708500.0 |
92551026.76 |
8.16% |
| 中国软件国际 |
00354 |
6818000.0 |
49636308.15 |
4.38% |
| 金山软件 |
03888 |
1151000.0 |
48436382.0 |
4.27% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
2724000.0 |
93232016.26 |
8.74% |
| 腾讯控股 |
00700 |
205600.0 |
92410061.57 |
8.66% |
| 世茂集团 |
00813 |
2069000.0 |
58178293.76 |
5.45% |
| 中国软件国际 |
00354 |
8762000.0 |
43116329.98 |
4.04% |
| 金山软件 |
03888 |
1254000.0 |
42589010.11 |
3.99% |
| 中升控股 |
00881 |
1263500.0 |
53681202.51 |
5.03% |
| 永达汽车 |
03669 |
6231500.0 |
50212569.55 |
4.71% |
| 维亚生物 |
01873 |
4980000.0 |
38771586.82 |
3.63% |
| 华润置地 |
01109 |
1330000.0 |
40787546.24 |
3.82% |
| 美团-W |
03690 |
374000.0 |
79465461.5 |
7.45% |
| 腾讯控股 |
00700 |
225300.0 |
102610898.76 |
7.38% |
| 中芯国际 |
00981 |
2414000.0 |
59536192.32 |
4.28% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
3699500.0 |
59948272.51 |
4.31% |
| 乐普医疗 |
300003 |
1496100.0 |
54637572.0 |
3.93% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
8004000.0 |
50739545.89 |
3.65% |
| 中升控股 |
00881 |
1615000.0 |
63286320.24 |
4.55% |
| 中国飞鹤 |
06186 |
4048000.0 |
57386831.46 |
4.13% |
| 锦欣生殖 |
01951 |
4678000.0 |
50165869.04 |
3.61% |
| 世茂集团 |
00813 |
1816000.0 |
54408870.91 |
3.91% |
| 美团-W |
03690 |
417100.0 |
65493182.15 |
4.71% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
22824000.0 |
133050362.54 |
7.07% |
| 中升控股 |
00881 |
2689000.0 |
66583055.03 |
3.54% |
| 世茂集团 |
00813 |
3437500.0 |
85745034.38 |
4.55% |
| 中国人寿 |
02628 |
4858000.0 |
67380294.83 |
3.58% |
| 腾讯控股 |
00700 |
446400.0 |
155074333.54 |
8.24% |
| 海尔电器 |
01169 |
4274000.0 |
80641425.97 |
4.28% |
| 中国通信服务 |
00552 |
16346000.0 |
84235318.73 |
4.47% |
| 华润置地 |
01109 |
2098000.0 |
61342163.2 |
3.26% |
| 海螺创业 |
00586 |
2055000.0 |
64966811.1 |
3.45% |
| 美团-W |
03690 |
837500.0 |
71663204.19 |
3.81% |
| 腾讯控股 |
00700 |
579800.0 |
195076590.45 |
7.61% |
| 海尔电器 |
01169 |
7366000.0 |
160668981.94 |
6.27% |
| 华润置地 |
01109 |
4820000.0 |
167525192.48 |
6.53% |
| 中国通信服务 |
00552 |
21374000.0 |
108751561.77 |
4.24% |
| 中升控股 |
00881 |
4242000.0 |
121216770.44 |
4.73% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
11209500.0 |
150417863.73 |
5.87% |
| HTSC |
06886 |
9228400.0 |
113913970.57 |
4.44% |
| 世茂集团 |
00813 |
3763500.0 |
101812294.51 |
3.97% |
| 中国人寿 |
02628 |
4958000.0 |
96153652.25 |
3.75% |
| 美团-W |
03690 |
1165500.0 |
106386819.02 |
4.15% |
| 世茂集团 |
00813 |
6008500.0 |
124111750.25 |
5.46% |
| 腾讯控股 |
00700 |
649800.0 |
193538837.56 |
8.51% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
9109500.0 |
96465937.52 |
4.24% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
17378000.0 |
131984592.75 |
5.81% |
| 中国通信服务 |
00552 |
24638000.0 |
98673327.37 |
4.34% |
| 北控水务集团 |
00371 |
27094000.0 |
98000626.35 |
4.31% |
| HTSC |
06886 |
9670000.0 |
102401406.86 |
4.5% |
| 华润置地 |
01109 |
4240000.0 |
125635560.84 |
5.53% |
| 海尔电器 |
01169 |
6985000.0 |
128846039.93 |
5.67% |
| 中升控股 |
00881 |
4413000.0 |
98519110.72 |
4.33% |
| 华润置地 |
01109 |
5390000.0 |
163103038.56 |
6.56% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
14878000.0 |
113076703.99 |
4.54% |
| 海螺创业 |
00586 |
4532000.0 |
110030687.71 |
4.42% |
| 世茂集团 |
00813 |
7758500.0 |
162431242.22 |
6.53% |
| 友邦保险 |
01299 |
1565400.0 |
116013915.12 |
4.66% |
| 北控水务集团 |
00371 |
29594000.0 |
120791533.31 |
4.85% |
| HTSC |
06886 |
9670000.0 |
114324835.97 |
4.59% |
| 海尔电器 |
01169 |
6385000.0 |
121319188.56 |
4.88% |
| 比亚迪电子 |
00285 |
10109500.0 |
99245018.11 |
3.99% |
| 腾讯控股 |
00700 |
651100.0 |
201950460.33 |
8.12% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
17878000.0 |
119310731.64 |
4.37% |
| 广汽集团 |
02238 |
14391600.0 |
114437877.13 |
4.19% |
| 北控水务集团 |
00371 |
29594000.0 |
123119370.71 |
4.51% |
| 世茂集团 |
00813 |
7758500.0 |
163384269.2 |
5.99% |
| 建设银行 |
00939 |
20836000.0 |
120284700.72 |
4.41% |
| 友邦保险 |
01299 |
3115400.0 |
208844853.19 |
7.65% |
| 海尔电器 |
01169 |
6385000.0 |
124875352.62 |
4.58% |
| 华润置地 |
01109 |
4590000.0 |
138591414.72 |
5.08% |
| 腾讯控股 |
00700 |
467100.0 |
144643208.95 |
5.3% |
| HTSC |
06886 |
9670000.0 |
130228820.01 |
4.77% |
| 广汽集团 |
02238 |
12335600.0 |
84414015.74 |
3.1% |
| 建设银行 |
00939 |
33836000.0 |
191520286.67 |
7.04% |
| 农业银行 |
01288 |
38000000.0 |
114203908.0 |
4.2% |
| 腾讯控股 |
00700 |
727100.0 |
200044696.28 |
7.35% |
| 友邦保险 |
01299 |
3115400.0 |
177431376.2 |
6.52% |
| 中国铁建 |
01186 |
8688500.0 |
82675699.78 |
3.04% |
| 中国交通建设 |
01800 |
15909000.0 |
103152046.92 |
3.79% |
| 北控水务集团 |
00371 |
29594000.0 |
103461748.57 |
3.8% |
| 中国石油股份 |
00857 |
25576000.0 |
109359293.06 |
4.02% |
| 上海医药 |
02607 |
7260000.0 |
101270495.04 |
3.72% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
13378000.0 |
149033154.13 |
4.61% |
| 汇丰控股 |
00005 |
1800000.0 |
109606572.0 |
3.39% |
| 恒安国际 |
01044 |
1954500.0 |
124174056.26 |
3.84% |
| 建设银行 |
00939 |
42836000.0 |
257823801.29 |
7.98% |
| 新鸿基地产 |
00016 |
1257500.0 |
126145232.25 |
3.9% |
| 友邦保险 |
01299 |
3115400.0 |
191623596.48 |
5.93% |
| 上海医药 |
02607 |
7752200.0 |
133429486.51 |
4.13% |
| 北控水务集团 |
00371 |
32094000.0 |
117765450.8 |
3.64% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
17000000.0 |
117279736.0 |
3.63% |
| 龙源电力 |
00916 |
19348000.0 |
112026293.71 |
3.47% |
| 友邦保险 |
01299 |
3115400.0 |
180184330.56 |
5.24% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
27000000.0 |
159573537.0 |
4.64% |
| 腾讯控股 |
00700 |
810100.0 |
268963553.08 |
7.83% |
| 三生制药 |
01530 |
10109500.0 |
151885552.6 |
4.42% |
| 龙源电力 |
00916 |
19348000.0 |
103093728.42 |
3.0% |
| 石药集团 |
01093 |
10520000.0 |
210205064.4 |
6.12% |
| BRILLIANCE CHI |
01114 |
12378000.0 |
147772227.89 |
4.3% |
| 建设银行 |
00939 |
22836000.0 |
139584479.1 |
4.06% |
| 上海医药 |
02607 |
9116800.0 |
166409998.83 |
4.84% |
| 通化东宝 |
600867 |
4401898.0 |
105513495.06 |
3.07% |
