| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -96425748.61 |
| 1.利息收入 | 117997.32 |
| 存款利息收入 | 117997.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33102197.85 |
| 股票投资收益 | -43249672.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10147474.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63724640.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283092.28 |
| 减：二、费用 | 6393441.29 |
| 1.管理人报酬 | 5180957.14 |
| 2.托管费 | 863492.8 |
| 3.销售服务费 | 114066.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234925.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102819189.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102819189.9 |
| 一、收入： | -53943629.09 |
| 1.利息收入 | 75910.76 |
| 存款利息收入 | 75910.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10858739.32 |
| 股票投资收益 | -18572142.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7713403.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43407928.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247127.59 |
| 减：二、费用 | 4191150.14 |
| 1.管理人报酬 | 3410050.83 |
| 2.托管费 | 568341.74 |
| 3.销售服务费 | 93076.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119680.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58134779.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58134779.23 |
| 一、收入： | -40573786.09 |
| 1.利息收入 | 117978.49 |
| 存款利息收入 | 117978.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99813690.61 |
| 股票投资收益 | -112004326.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12190636.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58994399.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127526.72 |
| 减：二、费用 | 6643551.58 |
| 1.管理人报酬 | 5477732.13 |
| 2.托管费 | 912955.33 |
| 3.销售服务费 | 2362.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250501.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47217337.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47217337.67 |
| 一、收入： | -13455623.76 |
| 1.利息收入 | 59269.21 |
| 存款利息收入 | 59269.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48507732.22 |
| 股票投资收益 | -57181255.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8673523.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34904605.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88233.32 |
| 减：二、费用 | 3283206.38 |
| 1.管理人报酬 | 2707886.08 |
| 2.托管费 | 451314.36 |
| 3.销售服务费 | 333.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123672.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16738830.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16738830.14 |
| 一、收入： | -244265640.19 |
| 1.利息收入 | 405832.6 |
| 存款利息收入 | 405832.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1945460.1 |
| 股票投资收益 | -15157515.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17102975.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248835726.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218793.38 |
| 减：二、费用 | 26199587.14 |
| 1.管理人报酬 | 16156576.96 |
| 2.托管费 | 2692762.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7102163.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270465227.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270465227.33 |
| 一、收入： | 87071886.23 |
| 1.利息收入 | 234379.26 |
| 存款利息收入 | 234379.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127316090.58 |
| 股票投资收益 | 113829462.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13486627.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42439894.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1961310.92 |
| 减：二、费用 | 15681362.69 |
| 1.管理人报酬 | 9911726.59 |
| 2.托管费 | 1651954.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3994439.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123242.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71390523.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71390523.54 |
| 一、收入： | 371646937.7 |
| 1.利息收入 | 740827.89 |
| 存款利息收入 | 709512.83 |
| 债券利息收入 | 31315.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378174150.07 |
| 股票投资收益 | 362733112.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15451737.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10756715.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3488675.53 |
| 减：二、费用 | 38163374.74 |
| 1.管理人报酬 | 22568693.65 |
| 2.托管费 | 3761448.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11585007.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333483562.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333483562.96 |
| 一、收入： | 130828841.82 |
| 1.利息收入 | 545202.91 |
| 存款利息收入 | 545202.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92038445.01 |
| 股票投资收益 | 81963594.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10074850.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35678687.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2566506.35 |
| 减：二、费用 | 23666450.65 |
| 1.管理人报酬 | 13751444.11 |
| 2.托管费 | 2291907.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7499540.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123559.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107162391.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107162391.17 |
| 一、收入： | 633635763.81 |
| 1.利息收入 | 1841133.2 |
| 存款利息收入 | 1841133.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60043415.49 |
| 股票投资收益 | -1932049.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61975465.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571121266.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629948.81 |
| 减：二、费用 | 55126010.65 |
| 1.管理人报酬 | 38578235.99 |
| 2.托管费 | 6429705.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9869983.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578509753.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578509753.16 |
| 一、收入： | 330416964.73 |
| 1.利息收入 | 1032032.71 |
| 存款利息收入 | 1032032.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55261256.12 |
| 股票投资收益 | -87120474.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31859218.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384578449.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67738.73 |
| 减：二、费用 | 28825945.65 |
| 1.管理人报酬 | 19728504.31 |
| 2.托管费 | 3288084.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5655107.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154249.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301591019.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301591019.08 |
| 一、收入： | -537796055.98 |
| 1.利息收入 | 17570147.24 |
| 存款利息收入 | 15182562.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172425388.18 |
| 股票投资收益 | -225518210.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53092822.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385029679.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2088864.5 |
| 减：二、费用 | 69444933.9 |
| 1.管理人报酬 | 44937019.21 |
| 2.托管费 | 7489503.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16606623.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411788.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607240989.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607240989.88 |
| 一、收入： | -53450434.58 |
| 1.利息收入 | 14755328.02 |
| 存款利息收入 | 13305839.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16060354.58 |
| 股票投资收益 | -41949347.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25888993.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53758794.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613386.4 |
| 减：二、费用 | 35820815.36 |
| 1.管理人报酬 | 21741115.39 |
| 2.托管费 | 3623519.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10284667.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171513.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89271249.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89271249.94 |
