| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37651151.03元 |
| 本期利润 | -95428452.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152322857.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3804元 |
| 期末基金资产净值 | 248083087.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13729121.21元 |
| 本期利润 | -51623430.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108302487.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2647元 |
| 期末基金资产净值 | 300891717.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106135802.58元 |
| 本期利润 | -47431497.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93142548.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 431919220.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51644026.21元 |
| 本期利润 | -16771187.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43853515.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 405846788.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21629501.06元 |
| 本期利润 | -270465227.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22906992.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 374259783.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113830418.07元 |
| 本期利润 | 71390523.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341624419.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4054元 |
| 期末基金资产净值 | 1200631007.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344240278.75元 |
| 本期利润 | 333483562.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237788561.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 1134156189.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71483703.62元 |
| 本期利润 | 107162391.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12013090.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 1390649321.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7388486.85元 |
| 本期利润 | 578509753.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132563401.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 2564337258.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82987430.33元 |
| 本期利润 | 301591019.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -234364635.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 2488136304.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222211310.34元 |
| 本期利润 | -607240989.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -580704938.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 2721003191.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35512455.52元 |
| 本期利润 | -89271249.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90941308.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 3436055529.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
