| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 115098.65 |
| 存出保证金 | 112814.48 |
| 交易性金融资产 | 124956046.73 |
| 股票投资 | 124956046.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1900414.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8363.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135774460.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1985969.29 |
| 应付赎回款 | 81688.3 |
| 应付管理人报酬 | 144383.89 |
| 应付托管费 | 24063.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354547.23 |
| 负债合计 | 2590652.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118859393.44 |
| 所有者权益合计 | 133183808.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 135774460.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33515895.99 |
| 结算备付金 | 713618.47 |
| 存出保证金 | 214780.81 |
| 交易性金融资产 | 342298600.25 |
| 股票投资 | 342298600.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9059570.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 588341.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386390807.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114640.14 |
| 应付管理人报酬 | 471579.17 |
| 应付托管费 | 78596.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451688.99 |
| 负债合计 | 1116504.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313072048.31 |
| 所有者权益合计 | 385274302.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 386390807.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34906395.37 |
| 结算备付金 | 2537802.82 |
| 存出保证金 | 344983.97 |
| 交易性金融资产 | 387618471.97 |
| 股票投资 | 387618471.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28733.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425436387.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7427712.62 |
| 应付管理人报酬 | 664644.71 |
| 应付托管费 | 110774.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1123123.39 |
| 负债合计 | 9326254.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343456497.9 |
| 所有者权益合计 | 416110132.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 425436387.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157801499.23 |
| 结算备付金 | 1939415.41 |
| 存出保证金 | 300147.43 |
| 交易性金融资产 | 532870625.99 |
| 股票投资 | 531030291.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1840334.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646307.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693557995.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 207.0 |
| 应付赎回款 | 8456781.36 |
| 应付管理人报酬 | 878650.76 |
| 应付托管费 | 146441.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1265796.81 |
| 负债合计 | 10747920.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433938707.94 |
| 所有者权益合计 | 682810075.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 693557995.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95395697.56 |
| 结算备付金 | 2937878.97 |
| 存出保证金 | 457551.6 |
| 交易性金融资产 | 393479907.75 |
| 股票投资 | 387735318.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5744589.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19445880.27 |
| 应收利息 | 32179.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13477.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511762572.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2031788.5 |
| 应付赎回款 | 142521.99 |
| 应付管理人报酬 | 660926.81 |
| 应付托管费 | 110154.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 410.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184896.46 |
| 负债合计 | 4287133.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288318329.74 |
| 所有者权益合计 | 507475439.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 511762572.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69647022.87 |
| 结算备付金 | 1262560.83 |
| 存出保证金 | 148703.83 |
| 交易性金融资产 | 293835094.77 |
| 股票投资 | 280970128.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12864966.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 842601.07 |
| 应收利息 | 47472.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81544.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365865001.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 561850.06 |
| 应付赎回款 | 1107881.81 |
| 应付管理人报酬 | 408243.07 |
| 应付托管费 | 68040.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 156.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84248.73 |
| 负债合计 | 2672988.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209127132.53 |
| 所有者权益合计 | 363192012.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 365865001.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11938112.68 |
| 结算备付金 | 715300.46 |
| 存出保证金 | 142099.85 |
| 交易性金融资产 | 230303232.12 |
| 股票投资 | 217481513.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12821718.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 478904.33 |
| 应收利息 | 286094.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46156.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243909900.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 471125.38 |
| 应付管理人报酬 | 309037.08 |
| 应付托管费 | 51506.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185020.97 |
| 负债合计 | 1246707.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161668455.02 |
| 所有者权益合计 | 242663193.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 243909900.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17872191.22 |
| 结算备付金 | 898072.64 |
| 存出保证金 | 274684.72 |
| 交易性金融资产 | 201301627.79 |
| 股票投资 | 201301627.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4846398.83 |
| 应收利息 | 4441.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96850.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225294267.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3213015.56 |
| 应付管理人报酬 | 319270.77 |
| 应付托管费 | 53211.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99944.52 |
| 负债合计 | 4217183.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189714573.0 |
| 所有者权益合计 | 221077084.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 225294267.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115177008.05 |
| 结算备付金 | 927265.23 |
| 存出保证金 | 242159.21 |
| 交易性金融资产 | 876494321.49 |
| 股票投资 | 876494321.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20082.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142094.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993002930.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16229089.99 |
| 应付赎回款 | 12908807.33 |
| 应付管理人报酬 | 1188228.98 |
| 应付托管费 | 198038.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210084.02 |
| 负债合计 | 31278090.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840122676.99 |
| 所有者权益合计 | 961724840.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 993002930.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96888299.38 |
| 结算备付金 | 1557211.92 |
| 存出保证金 | 737364.25 |
| 交易性金融资产 | 1058181882.95 |
| 股票投资 | 1058181882.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21335.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56124.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1157442218.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6256400.39 |
| 应付赎回款 | 4664801.26 |
| 应付管理人报酬 | 1437394.11 |
| 应付托管费 | 239565.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101619.55 |
| 负债合计 | 13608354.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1129462237.48 |
| 所有者权益合计 | 1143833863.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1157442218.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135715860.76 |
| 结算备付金 | 2117979.51 |
| 存出保证金 | 610818.17 |
| 交易性金融资产 | 1489180071.76 |
| 股票投资 | 1489180071.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28353.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72284.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627725368.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25734200.82 |
| 应付赎回款 | 2850397.11 |
| 应付管理人报酬 | 2098401.71 |
| 应付托管费 | 349733.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234287.41 |
| 负债合计 | 32442239.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1960314782.35 |
| 所有者权益合计 | 1595283128.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627725368.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164216263.69 |
| 结算备付金 | 34714708.17 |
| 存出保证金 | 883531.04 |
| 交易性金融资产 | 1759109047.93 |
| 股票投资 | 1759109047.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4514916.63 |
| 应收利息 | 41798.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 785535.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1964265801.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3836899.0 |
| 应付赎回款 | 8476494.61 |
| 应付管理人报酬 | 2545441.03 |
| 应付托管费 | 424240.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129483.21 |
| 负债合计 | 18002023.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2054138988.62 |
| 所有者权益合计 | 1946263778.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1964265801.6 |
