| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30995388.76元 |
| 本期利润 | -19121592.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10671181.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 133183808.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3288939.43元 |
| 本期利润 | 6649977.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72202254.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2306元 |
| 期末基金资产净值 | 385274302.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106536829.17元 |
| 本期利润 | -148062576.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72653634.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2115元 |
| 期末基金资产净值 | 416110132.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29346728.73元 |
| 本期利润 | -32896759.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248871367.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5735元 |
| 期末基金资产净值 | 682810075.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15968010.41元 |
| 本期利润 | 34008903.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212361150.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7366元 |
| 期末基金资产净值 | 507475439.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21193488.08元 |
| 本期利润 | 36451483.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152955201.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7314元 |
| 期末基金资产净值 | 363192012.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123272991.42元 |
| 本期利润 | 44028347.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80994738.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
| 期末基金资产净值 | 242663193.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62192583.26元 |
| 本期利润 | -13908746.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31362511.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1653元 |
| 期末基金资产净值 | 221077084.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194381863.91元 |
| 本期利润 | 547727674.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78120080.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 961724840.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160686946.29元 |
| 本期利润 | 431135270.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14371625.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1143833863.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107967478.52元 |
| 本期利润 | -382841681.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365031654.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1862元 |
| 期末基金资产净值 | 1595283128.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54737652.49元 |
| 本期利润 | -109399776.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107875210.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 1946263778.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.25% |
