| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -9710.89 | -16697.25 | 171.94% | 29.54 | -0.30% | 1141.41 | -11.75% |
| 2023-06-30 | -6886.84 | -2773.42 | 40.27% | 19.58 | -0.28% | 468.37 | -6.80% |
| 2022-12-31 | -17347.73 | -8107.02 | 46.73% | 477.35 | -2.75% | 1558.04 | -8.98% |
| 2022-06-30 | -2329.51 | 1733.68 | -74.42% | 439.13 | -18.85% | 1010.71 | -43.39% |
| 2021-12-31 | -861.10 | 1339.93 | -155.61% | 416.36 | -48.35% | 2030.03 | -235.75% |
| 2021-06-30 | 3714.10 | 3141.23 | 84.58% | 28.22 | 0.76% | 1457.12 | 39.23% |
| 2020-12-31 | 8513.31 | 4257.72 | 50.01% | -39.38 | -0.46% | 2605.19 | 30.60% |
| 2020-06-30 | -7555.65 | -136.62 | 1.81% | -4.61 | 0.06% | 1079.40 | -14.29% |
| 2019-12-31 | 26175.87 | 8540.99 | 32.63% | -14.37 | -0.05% | 1093.54 | 4.18% |
| 2019-06-30 | 19926.77 | 4909.29 | 24.64% | -12.13 | -0.06% | 461.10 | 2.31% |
| 2018-12-31 | -5483.98 | 699.93 | -12.76% | 1.97 | -0.04% | 722.91 | -13.18% |
| 2018-06-30 | -2407.32 | -97.76 | 4.06% | -- | -- | 129.47 | -5.38% |
