| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94810539.56元 |
| 本期利润 | 106866202.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275086473.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 2968927111.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44006342.57元 |
| 本期利润 | 61160852.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236178685.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 2969468007.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75413827.06元 |
| 本期利润 | 57265170.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148783689.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 2373525491.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37515346.71元 |
| 本期利润 | 41532348.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205528734.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 3245522989.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19901167.7元 |
| 本期利润 | 24403687.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 1541643827.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6640247.92元 |
| 本期利润 | 7756398.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19730167.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 501433004.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7969523.22元 |
| 本期利润 | 6964809.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5146573.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 255669464.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5075666.36元 |
| 本期利润 | 4547043.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17673788.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 254190537.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5142238.5元 |
| 本期利润 | 5405241.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4122795.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 118018873.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1918600.19元 |
| 本期利润 | 1885641.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4531094.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 161939575.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.88% |
