| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83383904.89元 |
| 本期利润 | -78837447.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96120888.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3096元 |
| 期末基金资产净值 | 373618086.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43505190.98元 |
| 本期利润 | -32922353.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62482556.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 451024952.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -259719798.09元 |
| 本期利润 | -321820106.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22718025.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 525725381.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184202975.26元 |
| 本期利润 | -138863146.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51511074.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 814619371.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112803232.61元 |
| 本期利润 | -195583052.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269793863.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5149元 |
| 期末基金资产净值 | 1121779266.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61833667.66元 |
| 本期利润 | 77724017.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391225814.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5863元 |
| 期末基金资产净值 | 1714999928.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83131244.34元 |
| 本期利润 | 221691883.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273072667.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6697元 |
| 期末基金资产净值 | 960572248.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19452248.22元 |
| 本期利润 | 53942543.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63465949.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3743元 |
| 期末基金资产净值 | 287656187.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48201773.59元 |
| 本期利润 | 61162217.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18869383.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1787元 |
| 期末基金资产净值 | 129461767.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18667743.41元 |
| 本期利润 | 30841787.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6677159.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 154080047.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28526128.33元 |
| 本期利润 | -27340748.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28035311.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 163188584.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 651979.46元 |
| 本期利润 | 927197.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 609833.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 174718780.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.51% |
