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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1882.92 | 1580.16 | 83.92% | 263.36 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1126.59 | 949.22 | 84.26% | 158.20 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1690.71 | 1418.67 | 83.91% | 236.45 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 493.31 | 408.87 | 82.88% | 68.14 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3648.64 | 2684.80 | 73.58% | 447.47 | 12.26% | 475.60 | 13.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2305.30 | 1711.13 | 74.23% | 285.19 | 12.37% | 288.13 | 12.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2004.60 | 1369.87 | 68.34% | 228.31 | 11.39% | 376.15 | 18.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 760.67 | 522.02 | 68.63% | 87.00 | 11.44% | 137.62 | 18.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 869.52 | 544.16 | 62.58% | 90.69 | 10.43% | 210.06 | 24.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 360.52 | 215.64 | 59.81% | 35.94 | 9.97% | 92.64 | 25.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 558.42 | 387.82 | 69.45% | 64.64 | 11.57% | 66.50 | 11.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 205.53 | 147.29 | 71.66% | 24.55 | 11.94% | 20.64 | 10.04% | -- | -- |
