日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.5%
服务保障:
众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 09-02~09-13 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.80% | 0.17% | 2.24% | 0.34% | 0.05% | 0.83% | 35.59% |
同类排名 [混合型] |
1190 | 1558 | 1730 | 1080 | 393 | 1008 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.1838 | 1.3328 | -- |
2024-04-19 | 1.1744 | 1.3234 | -- |
2024-04-12 | 1.1799 | 1.3289 | -- |
2024-04-03 | 1.1847 | 1.3337 | -- |
2024-03-29 | 1.1813 | 1.3303 | -- |
2024-03-22 | 1.1818 | 1.3308 | -- |
2024-03-15 | 1.1818 | 1.3308 | -- |
2024-03-08 | 1.1735 | 1.3225 | -- |
2024-03-01 | 1.1691 | 1.3181 | 0.27% |
2024-02-29 | 1.1659 | 1.3149 | 0.69% |
2024-02-28 | 1.1579 | 1.3069 | -0.85% |
2024-02-27 | 1.1678 | 1.3168 | 0.43% |
2024-02-26 | 1.1628 | 1.3118 | -0.03% |
2024-02-23 | 1.1631 | 1.3121 | 0.26% |
2024-02-22 | 1.1601 | 1.3091 | 0.35% |
2024-02-21 | 1.1561 | 1.3051 | 0.15% |
2024-02-20 | 1.1544 | 1.3034 | 0.10% |
2024-02-19 | 1.1532 | 1.3022 | 0.18% |
2024-02-08 | 1.1511 | 1.3001 | 0.63% |
2024-02-07 | 1.1439 | 1.2929 | -- |
2024-02-02 | 1.1355 | 1.2845 | -- |