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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 (005746)
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746
基金类型:混合型     成立日期:2018-03-27     基金规模:6.18亿份     基金经理: 程洲 程瑶 
基金全称:国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    封闭期:6个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月增长率
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 15.02% 10960.38
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 16.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.65% 475.00
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
房地产业 1.17% 851.30
卫生和社会工作 -- --
合计 17.35% 12658.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 352.19
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.40
金融业 0.22% 205.15
制造业 9.09% 8470.41
批发和零售业 0.14% 129.01
科学研究和技术服务业 0.0% 1.12
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
合计 10.37% 9664.54
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 0.92% 856.26
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
金融业 1.17% 1105.00
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 409.98
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 12.48% 11743.31
建筑业 0.0% 1.14
科学研究和技术服务业 0.0% 1.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
卫生和社会工作 0.0% 2.12
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.97
农、林、牧、渔业 0.27% 254.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 7.02
制造业 10.58% 9953.63
批发和零售业 0.0% 3.18
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.71
金融业 5.16% 6415.30
批发和零售业 0.03% 37.63
采矿业 -- --
制造业 10.59% 13167.28
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.77
教育 0.32% 402.00
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.38
交通运输、仓储和邮政业 1.26% 1561.75
合计 17.79% 22127.87
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.43% 529.05
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97% 1197.54
制造业 10.8% 13304.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 36.82
房地产业 -- --
批发和零售业 1.96% 2419.16
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 10.35
建筑业 0.01% 7.73
综合 -- --
金融业 1.51% 1866.00
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.7% 21814.72
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.29% 1585.56
科学研究和技术服务业 0.79% 969.88
卫生和社会工作 0.01% 7.19
教育 0.33% 409.50
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.14% 4521.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17% 3120.61
农、林、牧、渔业 -- --
合计 15.84% 22790.90
制造业 9.2% 13231.77
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 0.0% 6.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 0.84% 1207.50
批发和零售业 -- --
金融业 0.01% 8.26
科学研究和技术服务业 0.48% 694.87
教育 -- --
制造业 8.37% 12159.63
租赁和商务服务业 0.8% 1163.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.48% 695.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.48% 690.48
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.37% 532.81
合计 10.7% 15545.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 35.89
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 0.18% 267.45
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 3.73% 1993.70
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 98.31
建筑业 -- --
金融业 0.71% 381.00
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 6.03% 3226.21
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 27.20
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36% 726.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 9.65% 5149.14
制造业 6.13% 3272.36
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.04% 22.85
住宿和餐饮业 0.2% 105.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.08% 41.65
采矿业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.57
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19% 1704.12
批发和零售业 0.05% 45.97
合计 4.88% 4366.34
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 11.88
住宿和餐饮业 0.01% 4.88
制造业 4.63% 4137.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 90.08
金融业 0.01% 6.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 7.27
建筑业 0.0% 0.47
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.82
科学研究和技术服务业 0.07% 59.96
综合 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 4.02
科学研究和技术服务业 0.06% 81.36
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.0% 2.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 9.03
制造业 13.47% 17196.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 17.38
批发和零售业 0.01% 7.77
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
金融业 3.53% 4512.60
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 0.32% 406.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 6.81
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 17.42% 22244.73
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
制造业 6.98% 8834.81
科学研究和技术服务业 0.41% 517.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 12.72
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
建筑业 0.0% 2.54
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.95% 3726.73
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.63
卫生和社会工作 -- --
合计 10.36% 13109.11
教育 -- --
批发和零售业 0.01% 9.56
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 14.13% 33320.29
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 9.39
批发和零售业 0.01% 13.02
制造业 12.65% 29836.20
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 135.27
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
房地产业 -- --
综合 -- --
金融业 1.41% 3324.00
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.92
采矿业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 14.89% 35278.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 3.77% 8929.81
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 6.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 289.39
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 2.00
合计 18.79% 44508.78
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.81% 782.00
批发和零售业 0.0% 2.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
金融业 4.51% 4367.30
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 7.56% 7332.30
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.87
建筑业 1.0% 965.05
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 5.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 115.47
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 14.0% 13572.54
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 19.07
制造业 17.03% 15827.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.21% 2050.68
科学研究和技术服务业 -- --
合计 19.26% 17898.95
教育 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 2.24% 1492.38
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 10.02% 6676.10
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
合计 16.07% 10705.51
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
科学研究和技术服务业 0.02% 14.97
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 3.78% 2520.14
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 14.94% 9690.04
科学研究和技术服务业 0.02% 10.77
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46% 948.84
教育 -- --
金融业 2.58% 1670.95
合计 18.99% 12321.25
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.3% 474.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.62% 1322.34
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 24.13% 8815.28
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43% 521.29
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 17.79% 6496.86
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 8.56% 2981.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 0.49% 168.90
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.96
制造业 13.3% 4630.15
采矿业 0.54% 187.30
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
合计 24.34% 8471.84
科学研究和技术服务业 1.43% 498.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.29
批发和零售业 -- --
金融业 0.05% 13.43
教育 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 1.2% 321.32
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 1.27% 338.05
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 237.55
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 2.3% 572.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 4.79% 1189.72
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 16.29% 4046.63
交通运输、仓储和邮政业 1.79% 444.15
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 27.77% 6897.67
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.64% 407.23
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 0.56% 182.61
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.16% 51.10
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
制造业 0.58% 190.23
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 1.29% 423.94
综合 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 5.43% 2045.57
建筑业 1.1% 414.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 6.53% 2460.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
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