中融量化精选(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7739202.17 |
| 结算备付金 |
40.27 |
| 存出保证金 |
118.27 |
| 交易性金融资产 |
1482824.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
876110.54 |
| 债券投资 |
606713.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1897.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.8 |
| 资产总计 |
9224102.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6984237.97 |
| 应付管理人报酬 |
230.61 |
| 应付托管费 |
68.99 |
| 应付销售服务费 |
160.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19174.32 |
| 负债合计 |
7003871.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2182784.04 |
| 所有者权益合计 |
2220230.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9224102.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752802.01 |
| 结算备付金 |
40.27 |
| 存出保证金 |
224.4 |
| 交易性金融资产 |
1470826.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
864701.19 |
| 债券投资 |
606125.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6996020.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1030.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
323.92 |
| 资产总计 |
9221268.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6981184.84 |
| 应付管理人报酬 |
3636.46 |
| 应付托管费 |
1287.38 |
| 应付销售服务费 |
4147.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19173.84 |
| 负债合计 |
7009429.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2186085.04 |
| 所有者权益合计 |
2211838.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9221268.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184734.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
716.81 |
| 交易性金融资产 |
4742598.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4436883.83 |
| 债券投资 |
305714.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
455179.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5383843.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100042.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4607.43 |
| 应付管理人报酬 |
3922.65 |
| 应付托管费 |
700.67 |
| 应付销售服务费 |
795.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19703.42 |
| 负债合计 |
129771.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4987043.35 |
| 所有者权益合计 |
5254071.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5383843.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288787.77 |
| 结算备付金 |
10020.09 |
| 存出保证金 |
574.08 |
| 交易性金融资产 |
4352705.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4119645.36 |
| 债券投资 |
233059.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4495.82 |
| 应收股利 |
25142.8 |
| 应收申购款 |
278.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4682004.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4882.34 |
| 应付管理人报酬 |
3727.32 |
| 应付托管费 |
571.48 |
| 应付销售服务费 |
898.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31889.72 |
| 负债合计 |
45560.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4055570.06 |
| 所有者权益合计 |
4636444.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4682004.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146746.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5529.56 |
| 交易性金融资产 |
2350957.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2170471.9 |
| 债券投资 |
180486.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5459.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22828.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2531522.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1781.11 |
| 应付管理人报酬 |
2723.45 |
| 应付托管费 |
337.39 |
| 应付销售服务费 |
889.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29752.8 |
| 负债合计 |
35556.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251067.72 |
| 所有者权益合计 |
2495965.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531522.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537250.67 |
| 结算备付金 |
46326.88 |
| 存出保证金 |
7222.56 |
| 交易性金融资产 |
14685924.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13919808.51 |
| 债券投资 |
766116.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9501.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2845.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15289072.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6071.3 |
| 应付管理人报酬 |
15951.58 |
| 应付托管费 |
2541.47 |
| 应付销售服务费 |
6667.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
108270.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13658750.29 |
| 所有者权益合计 |
15180801.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
15289072.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060982.66 |
| 结算备付金 |
8547.49 |
| 存出保证金 |
10426.75 |
| 交易性金融资产 |
20122735.29 |
| 股票投资 |
1666143.0 |
| 基金投资 |
17406067.29 |
| 债券投资 |
1050525.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253516.8 |
| 应收利息 |
11232.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19891.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21487333.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499387.46 |
| 应付赎回款 |
36857.36 |
| 应付管理人报酬 |
16742.78 |
| 应付托管费 |
2720.64 |
| 应付销售服务费 |
6419.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29841.79 |
| 负债合计 |
606298.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19571964.79 |
| 所有者权益合计 |
20881034.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
21487333.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4184192.35 |
| 结算备付金 |
84343.03 |
| 存出保证金 |
15493.74 |
| 交易性金融资产 |
37069697.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
35185672.31 |
| 债券投资 |
1884025.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27934.93 |
| 应收股利 |
45342.0 |
| 应收申购款 |
74147.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41501150.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3560765.6 |
| 应付赎回款 |
24032.51 |
| 应付管理人报酬 |
31499.03 |
| 应付托管费 |
4888.16 |
| 应付销售服务费 |
6584.69 |
| 应付税费 |
1605.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.61 |
| 负债合计 |
3767428.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35564712.8 |
| 所有者权益合计 |
37733722.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
41501150.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519149.58 |
| 结算备付金 |
122113.59 |
| 存出保证金 |
45908.95 |
| 交易性金融资产 |
43951424.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41700074.58 |
| 债券投资 |
2251350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56953.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44696049.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151057.33 |
| 应付管理人报酬 |
36167.63 |
| 应付托管费 |
5581.25 |
| 应付销售服务费 |
8371.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56659.35 |
| 负债合计 |
344297.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44570450.75 |
| 所有者权益合计 |
44351752.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
44696049.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10575430.49 |
| 结算备付金 |
139228.32 |
| 存出保证金 |
122737.44 |
| 交易性金融资产 |
116309245.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
111287245.92 |
| 债券投资 |
5022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1916907.73 |
| 应收利息 |
142342.05 |
| 应收股利 |
448.67 |
| 应收申购款 |
5783.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129212124.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4512203.05 |
| 应付赎回款 |
29295126.59 |
| 应付管理人报酬 |
102511.64 |
| 应付托管费 |
16925.34 |
| 应付销售服务费 |
9543.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
34165984.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97383689.88 |
| 所有者权益合计 |
95046140.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
129212124.39 |
