| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -953.55 |
| 1.利息收入 | 114.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4595.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3527.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165.56 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -576505.97 |
| 1.利息收入 | 1799.3 |
| 存款利息收入 | 1799.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403745.16 |
| 股票投资收益 | 273.16 |
| 基金投资收益 | -495734.32 |
| 债券投资收益 | 8670.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83045.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175958.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398.4 |
| 减：二、费用 | 93908.3 |
| 1.管理人报酬 | 46441.35 |
| 2.托管费 | 9517.84 |
| 3.销售服务费 | 17503.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 387.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387.79 |
| 6.其他费用 | 20058.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670414.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670414.27 |
| 一、收入： | -354001.98 |
| 1.利息收入 | 450.59 |
| 存款利息收入 | 450.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250497.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -311577.07 |
| 债券投资收益 | 2469.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58609.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104377.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422.29 |
| 减：二、费用 | 52227.34 |
| 1.管理人报酬 | 24051.95 |
| 2.托管费 | 3997.67 |
| 3.销售服务费 | 4879.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42.0 |
| 6.其他费用 | 19256.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406229.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406229.32 |
| 一、收入： | -234689.55 |
| 1.利息收入 | 11850.44 |
| 存款利息收入 | 1822.59 |
| 债券利息收入 | 10027.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745305.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 481639.74 |
| 债券投资收益 | -998.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264664.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-992437.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592.14 |
| 减：二、费用 | 152642.19 |
| 1.管理人报酬 | 59796.45 |
| 2.托管费 | 8692.57 |
| 3.销售服务费 | 24962.52 |
| 4.交易费用 | 26135.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33054.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387331.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387331.74 |
| 一、收入： | -377193.04 |
| 1.利息收入 | 8837.55 |
| 存款利息收入 | 1224.13 |
| 债券利息收入 | 7613.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576637.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 404257.35 |
| 债券投资收益 | -246.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172626.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-962909.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.0 |
| 减：二、费用 | 116060.41 |
| 1.管理人报酬 | 41069.04 |
| 2.托管费 | 5882.67 |
| 3.销售服务费 | 19495.13 |
| 4.交易费用 | 19071.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30541.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493253.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493253.45 |
| 一、收入： | 1834506.01 |
| 1.利息收入 | 42998.57 |
| 存款利息收入 | 9246.49 |
| 债券利息收入 | 33752.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1620302.07 |
| 股票投资收益 | 481696.91 |
| 基金投资收益 | 889232.84 |
| 债券投资收益 | -7982.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257354.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166812.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4393.02 |
| 减：二、费用 | 539053.85 |
| 1.管理人报酬 | 227167.04 |
| 2.托管费 | 35924.81 |
| 3.销售服务费 | 78564.78 |
| 4.交易费用 | 133655.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61994.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1295452.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1295452.16 |
| 一、收入： | 727405.36 |
| 1.利息收入 | 28780.89 |
| 存款利息收入 | 7151.73 |
| 债券利息收入 | 21629.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796267.66 |
| 股票投资收益 | 121704.01 |
| 基金投资收益 | 486177.15 |
| 债券投资收益 | -6471.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194858.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99780.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2137.17 |
| 减：二、费用 | 273388.59 |
| 1.管理人报酬 | 125711.88 |
| 2.托管费 | 19208.33 |
| 3.销售服务费 | 38756.24 |
| 4.交易费用 | 57038.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30926.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454016.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454016.77 |
| 一、收入： | 4996112.07 |
| 1.利息收入 | 109567.37 |
| 存款利息收入 | 32474.73 |
| 债券利息收入 | 77092.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5483948.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4553794.29 |
| 债券投资收益 | -2734.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932889.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601539.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4135.81 |
| 减：二、费用 | 1139226.32 |
| 1.管理人报酬 | 447267.67 |
| 2.托管费 | 70739.38 |
| 3.销售服务费 | 92672.39 |
| 4.交易费用 | 409809.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112803.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856885.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856885.75 |
| 一、收入： | 1993342.89 |
| 1.利息收入 | 61994.73 |
| 存款利息收入 | 20001.35 |
| 债券利息收入 | 41993.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3620419.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2965623.92 |
| 债券投资收益 | 6635.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648159.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1691680.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2609.07 |
| 减：二、费用 | 683157.93 |
| 1.管理人报酬 | 242763.63 |
| 2.托管费 | 39066.36 |
| 3.销售服务费 | 46373.85 |
| 4.交易费用 | 290699.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58386.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1310184.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1310184.96 |
| 一、收入： | -932939.16 |
| 1.利息收入 | 320003.95 |
| 存款利息收入 | 146331.1 |
| 债券利息收入 | 173672.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2867327.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6024342.07 |
| 债券投资收益 | -1497.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3158512.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1587857.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26527.7 |
| 减：二、费用 | 2176786.98 |
| 1.管理人报酬 | 1048308.66 |
| 2.托管费 | 186270.44 |
| 3.销售服务费 | 282332.6 |
| 4.交易费用 | 493483.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166391.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109726.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109726.14 |
