| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9.39 | 4.64 | 49.45% | 0.95 | 10.14% | -- | -- | 1.75 | 18.64% |
| 2022-06-30 | 5.22 | 2.41 | 46.05% | 0.40 | 7.65% | -- | -- | 0.49 | 9.34% |
| 2021-12-31 | 15.26 | 5.98 | 39.17% | 0.87 | 5.69% | 2.61 | 17.12% | 2.50 | 16.35% |
| 2021-06-30 | 11.61 | 4.11 | 35.39% | 0.59 | 5.07% | 1.91 | 16.43% | 1.95 | 16.80% |
| 2020-12-31 | 53.91 | 22.72 | 42.14% | 3.59 | 6.66% | 13.37 | 24.79% | 7.86 | 14.57% |
| 2020-06-30 | 27.34 | 12.57 | 45.98% | 1.92 | 7.03% | 5.70 | 20.86% | 3.88 | 14.18% |
| 2019-12-31 | 113.92 | 44.73 | 39.26% | 7.07 | 6.21% | 40.98 | 35.97% | 9.27 | 8.13% |
| 2019-06-30 | 68.32 | 24.28 | 35.54% | 3.91 | 5.72% | 29.07 | 42.55% | 4.64 | 6.79% |
| 2018-12-31 | 217.68 | 104.83 | 48.16% | 18.63 | 8.56% | 49.35 | 22.67% | 28.23 | 12.97% |
