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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国周期优势混合A (005760)
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富国周期优势混合A005760
基金类型:混合型     成立日期:2018-07-10     基金规模:8.33亿份     基金经理: 蒲世林 
基金全称:富国周期优势混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.40%
  • 近一月增长率
    -4.96%
  • 近一季增长率
    -13.32%
  • 近半年增长率
    -8.59%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国周期优势混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 735399.91
存出保证金 265765.58
交易性金融资产 1740215597.84
股票投资 1740215597.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13138666.6
应收利息 --
应收股利 483160.0
应收申购款 306063.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1955242926.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6975578.34
应付赎回款 1223904.96
应付管理人报酬 1944717.5
应付托管费 324119.57
应付销售服务费 94730.07
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 745798.85
负债合计 11308849.29
所有者权益:
实收基金 928150982.29
所有者权益合计 1943934077.58
负债和所有者权益合计 1955242926.87
资产:
银行存款 --
结算备付金 1202900.43
存出保证金 201114.74
交易性金融资产 1831105963.85
股票投资 1831105963.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13575352.61
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1100333.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1986391864.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15.26
应付赎回款 35921414.07
应付管理人报酬 2042385.77
应付托管费 340397.64
应付销售服务费 73852.1
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 986827.0
负债合计 39364891.84
所有者权益:
实收基金 967642803.49
所有者权益合计 1947026972.78
负债和所有者权益合计 1986391864.62
资产:
银行存款 166958471.11
结算备付金 1474674.08
存出保证金 288893.32
交易性金融资产 2268756961.97
股票投资 2268756961.97
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 1128960.0
应收申购款 265100.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2438873061.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24.02
应付赎回款 1971440.7
应付管理人报酬 2933945.9
应付托管费 488990.97
应付销售服务费 123526.98
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 993626.52
负债合计 6511555.09
所有者权益:
实收基金 1114725899.75
所有者权益合计 2432361506.08
负债和所有者权益合计 2438873061.17
资产:
银行存款 271968049.2
结算备付金 2389121.39
存出保证金 233505.14
交易性金融资产 2205133012.35
股票投资 2199032504.3
基金投资 --
债券投资 6100508.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 546654.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2480270343.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14629290.89
应付赎回款 13421471.48
应付管理人报酬 3184814.56
应付托管费 530802.43
应付销售服务费 65233.83
应付税费 16.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1370419.43
负债合计 33202049.22
所有者权益:
实收基金 1103331670.88
所有者权益合计 2447068293.78
负债和所有者权益合计 2480270343.0
资产:
银行存款 310476432.79
结算备付金 788781.66
存出保证金 437429.21
交易性金融资产 2513550481.78
股票投资 2513550481.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15892938.16
应收利息 --
应收股利 112141.79
应收申购款 941306.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2842199511.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12745238.9
应付赎回款 16716387.86
应付管理人报酬 3422707.33
应付托管费 570451.21
应付销售服务费 25291.04
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1697056.15
负债合计 35177132.49
所有者权益:
实收基金 1035715716.55
所有者权益合计 2807022379.14
负债和所有者权益合计 2842199511.63
资产:
银行存款 765753209.73
结算备付金 10193262.2
存出保证金 904796.45
交易性金融资产 3470423299.13
股票投资 3470423299.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 89056.72
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4247363624.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 46030976.97
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5536049.09
应付托管费 922674.85
应付销售服务费 96325.94
应付税费 1.18
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190000.0
负债合计 59859249.35
所有者权益:
实收基金 1356339580.1
所有者权益合计 4187504374.88
负债和所有者权益合计 4247363624.23
资产:
银行存款 1186717200.2
结算备付金 35772977.26
存出保证金 839895.76
交易性金融资产 4294068399.72
股票投资 4294068399.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14731572.35
应收利息 121394.75
应收股利 1452774.98
应收申购款 55741647.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5589445862.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 100895.43
应付赎回款 30915266.49
应付管理人报酬 6118207.51
应付托管费 1019701.24
应付销售服务费 183385.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 314283.83
负债合计 44966340.64
所有者权益:
实收基金 1793483123.31
所有者权益合计 5544479521.95
负债和所有者权益合计 5589445862.59
资产:
银行存款 706695139.28
结算备付金 19429949.2
存出保证金 2276897.13
交易性金融资产 3029968902.54
股票投资 3029968902.54
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 81616.44
应收股利 --
应收申购款 7136549.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3765589053.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 57224882.82
应付赎回款 31450086.71
应付管理人报酬 4471078.3
应付托管费 745179.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 225896.32
负债合计 98811720.55
所有者权益:
实收基金 1364320772.37
所有者权益合计 3666777333.24
负债和所有者权益合计 3765589053.79
资产:
银行存款 146399582.35
结算备付金 2744481.53
存出保证金 263237.51
交易性金融资产 877155231.66
股票投资 850153687.06
基金投资 --
债券投资 27001544.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 209644.56
应收利息 21251.21
应收股利 227073.33
应收申购款 9372980.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1036393482.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1401115.88
应付赎回款 20399154.39
应付管理人报酬 1196855.82
应付托管费 199475.96
应付销售服务费 --
应付税费 38.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115899.13
负债合计 24713521.24
所有者权益:
实收基金 492803772.25
所有者权益合计 1011679961.31
负债和所有者权益合计 1036393482.55
资产:
银行存款 22423729.06
结算备付金 1778922.85
存出保证金 45323.88
交易性金融资产 171888791.29
股票投资 171888791.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 572267.3
应收利息 5799.77
应收股利 --
应收申购款 1109426.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 197824260.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1272504.46
应付赎回款 4111920.42
应付管理人报酬 236266.28
应付托管费 39377.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 151673.07
负债合计 6097983.91
所有者权益:
实收基金 123330821.83
所有者权益合计 191726276.4
负债和所有者权益合计 197824260.31
资产:
银行存款 29788662.77
结算备付金 596381.82
存出保证金 55702.94
交易性金融资产 151133080.18
股票投资 151133080.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6603.57
应收股利 --
应收申购款 1913146.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 183493577.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1.78
应付赎回款 534720.01
应付管理人报酬 181299.94
应付托管费 30216.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 58889.0
负债合计 1059566.53
所有者权益:
实收基金 148552064.18
所有者权益合计 182434010.88
负债和所有者权益合计 183493577.41
资产:
银行存款 13098044.9
结算备付金 578179.44
存出保证金 43500.7
交易性金融资产 56013663.56
股票投资 55083821.36
基金投资 --
债券投资 929842.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 23300000.0
应收证券清算款 1167267.94
应收利息 34281.15
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 94234937.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1.48
应付赎回款 --
应付管理人报酬 121437.59
应付托管费 20239.6
应付销售服务费 --
应付税费 8.52
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130000.0
负债合计 440946.87
所有者权益:
实收基金 95649453.61
所有者权益合计 93793990.82
负债和所有者权益合计 94234937.69
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