| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币B | 0.5259 | 1.83% |
| 富国安益货币A | 0.5259 | 1.83% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4991 | 1.80% |
| 富国天时货币B | 0.4708 | 1.73% |
| 富国天时货币D | 0.4682 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 735399.91 |
| 存出保证金 | 265765.58 |
| 交易性金融资产 | 1740215597.84 |
| 股票投资 | 1740215597.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13138666.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 483160.0 |
| 应收申购款 | 306063.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1955242926.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6975578.34 |
| 应付赎回款 | 1223904.96 |
| 应付管理人报酬 | 1944717.5 |
| 应付托管费 | 324119.57 |
| 应付销售服务费 | 94730.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 745798.85 |
| 负债合计 | 11308849.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 928150982.29 |
| 所有者权益合计 | 1943934077.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1955242926.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1202900.43 |
| 存出保证金 | 201114.74 |
| 交易性金融资产 | 1831105963.85 |
| 股票投资 | 1831105963.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13575352.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1100333.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1986391864.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.26 |
| 应付赎回款 | 35921414.07 |
| 应付管理人报酬 | 2042385.77 |
| 应付托管费 | 340397.64 |
| 应付销售服务费 | 73852.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 986827.0 |
| 负债合计 | 39364891.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967642803.49 |
| 所有者权益合计 | 1947026972.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1986391864.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166958471.11 |
| 结算备付金 | 1474674.08 |
| 存出保证金 | 288893.32 |
| 交易性金融资产 | 2268756961.97 |
| 股票投资 | 2268756961.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1128960.0 |
| 应收申购款 | 265100.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2438873061.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.02 |
| 应付赎回款 | 1971440.7 |
| 应付管理人报酬 | 2933945.9 |
| 应付托管费 | 488990.97 |
| 应付销售服务费 | 123526.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 993626.52 |
| 负债合计 | 6511555.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1114725899.75 |
| 所有者权益合计 | 2432361506.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2438873061.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271968049.2 |
| 结算备付金 | 2389121.39 |
| 存出保证金 | 233505.14 |
| 交易性金融资产 | 2205133012.35 |
| 股票投资 | 2199032504.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6100508.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546654.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2480270343.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14629290.89 |
| 应付赎回款 | 13421471.48 |
| 应付管理人报酬 | 3184814.56 |
| 应付托管费 | 530802.43 |
| 应付销售服务费 | 65233.83 |
| 应付税费 | 16.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1370419.43 |
| 负债合计 | 33202049.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1103331670.88 |
| 所有者权益合计 | 2447068293.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2480270343.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310476432.79 |
| 结算备付金 | 788781.66 |
| 存出保证金 | 437429.21 |
| 交易性金融资产 | 2513550481.78 |
| 股票投资 | 2513550481.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15892938.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 112141.79 |
| 应收申购款 | 941306.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2842199511.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12745238.9 |
| 应付赎回款 | 16716387.86 |
| 应付管理人报酬 | 3422707.33 |
| 应付托管费 | 570451.21 |
| 应付销售服务费 | 25291.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1697056.15 |
| 负债合计 | 35177132.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035715716.55 |
| 所有者权益合计 | 2807022379.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2842199511.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 765753209.73 |
| 结算备付金 | 10193262.2 |
| 存出保证金 | 904796.45 |
| 交易性金融资产 | 3470423299.13 |
| 股票投资 | 3470423299.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89056.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4247363624.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46030976.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5536049.09 |
| 应付托管费 | 922674.85 |
| 应付销售服务费 | 96325.94 |
| 应付税费 | 1.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 59859249.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356339580.1 |
| 所有者权益合计 | 4187504374.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 4247363624.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1186717200.2 |
| 结算备付金 | 35772977.26 |
| 存出保证金 | 839895.76 |
| 交易性金融资产 | 4294068399.72 |
| 股票投资 | 4294068399.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14731572.35 |
| 应收利息 | 121394.75 |
| 应收股利 | 1452774.98 |
| 应收申购款 | 55741647.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5589445862.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100895.43 |
| 应付赎回款 | 30915266.49 |
| 应付管理人报酬 | 6118207.51 |
| 应付托管费 | 1019701.24 |
| 应付销售服务费 | 183385.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314283.83 |
| 负债合计 | 44966340.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1793483123.31 |
| 所有者权益合计 | 5544479521.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 5589445862.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 706695139.28 |
| 结算备付金 | 19429949.2 |
| 存出保证金 | 2276897.13 |
| 交易性金融资产 | 3029968902.54 |
| 股票投资 | 3029968902.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81616.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7136549.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3765589053.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57224882.82 |
| 应付赎回款 | 31450086.71 |
| 应付管理人报酬 | 4471078.3 |
| 应付托管费 | 745179.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225896.32 |
| 负债合计 | 98811720.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1364320772.37 |
| 所有者权益合计 | 3666777333.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3765589053.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146399582.35 |
| 结算备付金 | 2744481.53 |
| 存出保证金 | 263237.51 |
| 交易性金融资产 | 877155231.66 |
| 股票投资 | 850153687.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27001544.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209644.56 |
| 应收利息 | 21251.21 |
| 应收股利 | 227073.33 |
| 应收申购款 | 9372980.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1036393482.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1401115.88 |
| 应付赎回款 | 20399154.39 |
| 应付管理人报酬 | 1196855.82 |
| 应付托管费 | 199475.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115899.13 |
| 负债合计 | 24713521.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492803772.25 |
| 所有者权益合计 | 1011679961.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1036393482.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22423729.06 |
| 结算备付金 | 1778922.85 |
| 存出保证金 | 45323.88 |
| 交易性金融资产 | 171888791.29 |
| 股票投资 | 171888791.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 572267.3 |
| 应收利息 | 5799.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1109426.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197824260.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1272504.46 |
| 应付赎回款 | 4111920.42 |
| 应付管理人报酬 | 236266.28 |
| 应付托管费 | 39377.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151673.07 |
| 负债合计 | 6097983.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123330821.83 |
| 所有者权益合计 | 191726276.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 197824260.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29788662.77 |
| 结算备付金 | 596381.82 |
| 存出保证金 | 55702.94 |
| 交易性金融资产 | 151133080.18 |
| 股票投资 | 151133080.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6603.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1913146.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183493577.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.78 |
| 应付赎回款 | 534720.01 |
| 应付管理人报酬 | 181299.94 |
| 应付托管费 | 30216.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58889.0 |
| 负债合计 | 1059566.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148552064.18 |
| 所有者权益合计 | 182434010.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 183493577.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13098044.9 |
| 结算备付金 | 578179.44 |
| 存出保证金 | 43500.7 |
| 交易性金融资产 | 56013663.56 |
| 股票投资 | 55083821.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 929842.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23300000.0 |
| 应收证券清算款 | 1167267.94 |
| 应收利息 | 34281.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94234937.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121437.59 |
| 应付托管费 | 20239.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 440946.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95649453.61 |
| 所有者权益合计 | 93793990.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 94234937.69 |
