| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193415685.75元 |
| 本期利润 | -201453110.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 604273641.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6751元 |
| 期末基金资产净值 | 1803232932.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74589295.04元 |
| 本期利润 | -34786166.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 795940697.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7993元 |
| 期末基金资产净值 | 2176001976.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450682147.43元 |
| 本期利润 | -756428671.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 901090089.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8726元 |
| 期末基金资产净值 | 2291732179.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256132918.14元 |
| 本期利润 | -525697283.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1344692578.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3214元 |
| 期末基金资产净值 | 2758318219.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 649377965.25元 |
| 本期利润 | 524938824.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2017552590.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5432元 |
| 期末基金资产净值 | 4037063049.15元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522574167.9元 |
| 本期利润 | 552233666.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2365438304.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4547元 |
| 期末基金资产净值 | 5027589910.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 558600871.42元 |
| 本期利润 | 851718081.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1467818390.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 3666777333.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58581804.18元 |
| 本期利润 | 182065443.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320451931.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6503元 |
| 期末基金资产净值 | 1011679961.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41579406.73元 |
| 本期利润 | 61591206.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59809630.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.485元 |
| 期末基金资产净值 | 191726276.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14413317.36元 |
| 本期利润 | 22640060.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33881946.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 182434010.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -881671.62元 |
| 本期利润 | -1681020.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1855462.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 93793990.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.94% |
