| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 789.19 | 608.84 | 77.15% | 101.47 | 12.86% | -- | -- | 59.13 | 7.49% |
| 2023-06-30 | 527.51 | 412.04 | 78.11% | 68.67 | 13.02% | -- | -- | 36.83 | 6.98% |
| 2022-12-31 | 1338.51 | 1009.81 | 75.44% | 168.30 | 12.57% | -- | -- | 139.32 | 10.41% |
| 2022-06-30 | 625.22 | 458.20 | 73.29% | 76.37 | 12.21% | -- | -- | 78.57 | 12.57% |
| 2021-12-31 | 533.55 | 299.30 | 56.10% | 49.88 | 9.35% | 127.94 | 23.98% | 37.68 | 7.06% |
| 2021-06-30 | 184.54 | 96.87 | 52.49% | 16.14 | 8.75% | 55.00 | 29.80% | 7.31 | 3.96% |
| 2020-12-31 | 206.02 | 107.19 | 52.03% | 17.86 | 8.67% | 55.83 | 27.10% | 11.85 | 5.75% |
| 2020-06-30 | 91.45 | 46.49 | 50.84% | 7.75 | 8.47% | 23.34 | 25.52% | 8.74 | 9.56% |
| 2019-12-31 | 61.33 | 30.74 | 50.13% | 5.12 | 8.35% | 14.47 | 23.59% | 5.81 | 9.47% |
| 2019-06-30 | 27.64 | 12.47 | 45.12% | 2.08 | 7.52% | 7.09 | 25.66% | 3.40 | 12.28% |
| 2018-12-31 | 177.01 | 96.46 | 54.50% | 16.08 | 9.08% | 5.28 | 2.98% | 47.36 | 26.76% |
