| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15778185.93 |
| 1.利息收入 | 261370.94 |
| 存款利息收入 | 261370.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13434101.88 |
| 股票投资收益 | 8211955.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249177.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -505751.59 |
| 股利收益 | 5478720.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310463.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772250.04 |
| 减：二、费用 | 7891874.61 |
| 1.管理人报酬 | 6088444.42 |
| 2.托管费 | 1014740.82 |
| 3.销售服务费 | 591259.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197428.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7886311.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7886311.32 |
| 一、收入： | 50695442.55 |
| 1.利息收入 | 216986.31 |
| 存款利息收入 | 216986.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43046857.12 |
| 股票投资收益 | 41786212.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217972.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -505751.59 |
| 股利收益 | 1548423.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6700659.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730939.7 |
| 减：二、费用 | 5275083.9 |
| 1.管理人报酬 | 4120403.68 |
| 2.托管费 | 686734.03 |
| 3.销售服务费 | 368282.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99661.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45420358.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45420358.65 |
| 一、收入： | -25672461.75 |
| 1.利息收入 | 975502.45 |
| 存款利息收入 | 918131.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16145779.23 |
| 股票投资收益 | -38686671.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223358.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6334620.93 |
| 股利收益 | 15982912.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11117206.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615021.34 |
| 减：二、费用 | 13385105.0 |
| 1.管理人报酬 | 10098102.5 |
| 2.托管费 | 1683017.06 |
| 3.销售服务费 | 1393246.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191278.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39057566.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39057566.75 |
| 一、收入： | -4229056.32 |
| 1.利息收入 | 440107.69 |
| 存款利息收入 | 382736.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5911107.31 |
| 股票投资收益 | -8729985.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137595.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5890073.42 |
| 股利收益 | 8613424.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10727538.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147267.02 |
| 减：二、费用 | 6252157.57 |
| 1.管理人报酬 | 4582011.18 |
| 2.托管费 | 763668.54 |
| 3.销售服务费 | 785681.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101343.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10481213.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10481213.89 |
| 一、收入： | 36175361.96 |
| 1.利息收入 | 161897.63 |
| 存款利息收入 | 156926.85 |
| 债券利息收入 | 4970.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38180343.66 |
| 股票投资收益 | 34295970.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172033.54 |
| 股利收益 | 3712339.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2531826.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364947.17 |
| 减：二、费用 | 5335476.48 |
| 1.管理人报酬 | 2992968.93 |
| 2.托管费 | 498828.17 |
| 3.销售服务费 | 376787.08 |
| 4.交易费用 | 1279370.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185099.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30839885.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30839885.48 |
| 一、收入： | 15558888.15 |
| 1.利息收入 | 40273.87 |
| 存款利息收入 | 40273.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17835829.39 |
| 股票投资收益 | 16197081.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 90116.5 |
| 股利收益 | 1548631.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2572559.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255344.78 |
| 减：二、费用 | 1845428.94 |
| 1.管理人报酬 | 968683.31 |
| 2.托管费 | 161447.25 |
| 3.销售服务费 | 73061.86 |
| 4.交易费用 | 550003.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91962.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13713459.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13713459.21 |
| 一、收入： | 32176212.64 |
| 1.利息收入 | 64207.69 |
| 存款利息收入 | 61754.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21162478.3 |
| 股票投资收益 | 20087545.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074933.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10873867.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75659.42 |
| 减：二、费用 | 2060153.86 |
| 1.管理人报酬 | 1071852.95 |
| 2.托管费 | 178642.21 |
| 3.销售服务费 | 118529.3 |
| 4.交易费用 | 558293.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132835.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30116058.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30116058.78 |
| 一、收入： | 8517650.65 |
| 1.利息收入 | 37117.9 |
| 存款利息收入 | 34664.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7854967.93 |
| 股票投资收益 | 7195474.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659493.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593734.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31830.5 |
| 减：二、费用 | 914527.0 |
| 1.管理人报酬 | 464926.17 |
| 2.托管费 | 77487.73 |
| 3.销售服务费 | 87443.95 |
| 4.交易费用 | 233376.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51292.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7603123.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7603123.65 |
| 一、收入： | 6341201.89 |
| 1.利息收入 | 55095.17 |
| 存款利息收入 | 27262.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3559904.32 |
| 股票投资收益 | 3330208.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229695.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2706848.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19354.03 |
| 减：二、费用 | 613285.99 |
| 1.管理人报酬 | 307428.33 |
| 2.托管费 | 51238.06 |
| 3.销售服务费 | 58078.61 |
| 4.交易费用 | 144685.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51855.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5727915.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5727915.9 |
| 一、收入： | 3082868.54 |
| 1.利息收入 | 40456.89 |
| 存款利息收入 | 12624.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2581763.25 |
| 股票投资收益 | 2441439.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140324.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445814.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14833.88 |
| 减：二、费用 | 276396.47 |
| 1.管理人报酬 | 124712.85 |
| 2.托管费 | 20785.48 |
| 3.销售服务费 | 33955.24 |
| 4.交易费用 | 70928.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26014.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2806472.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2806472.07 |
| 一、收入： | 2481049.1 |
| 1.利息收入 | 1741654.37 |
| 存款利息收入 | 91040.03 |
| 债券利息收入 | 15741.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616593.45 |
| 股票投资收益 | 596340.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19843.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103026.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19774.94 |
| 减：二、费用 | 1770053.89 |
| 1.管理人报酬 | 964641.2 |
| 2.托管费 | 160773.54 |
| 3.销售服务费 | 473614.29 |
| 4.交易费用 | 52800.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118224.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710995.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710995.21 |
