中加转型动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-902487.04元 |
| 本期利润 |
-766415.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13308045.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9778元 |
| 期末基金资产净值 |
30691336.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4901129.3元 |
| 本期利润 |
7616113.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33390389.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.237元 |
| 期末基金资产净值 |
67182630.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6150208.46元 |
| 本期利润 |
-13374989.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84990267.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
190611470.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8597.93元 |
| 本期利润 |
-6609701.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114452512.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
242200825.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6015319.31元 |
| 本期利润 |
6170347.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51385472.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
111316784.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155415.21元 |
| 本期利润 |
1880716.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23684533.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
55145314.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3504609.36元 |
| 本期利润 |
4003610.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6248187.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7245元 |
| 期末基金资产净值 |
18239065.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351776.02元 |
| 本期利润 |
1689330.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1347286.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
5295974.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1516816.38元 |
| 本期利润 |
2423603.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1096175.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
6357027.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1336049.67元 |
| 本期利润 |
1604838.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
811061.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
5732591.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324656.17元 |
| 本期利润 |
430024.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148447.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
11727642.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
