| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1577.82 | 821.20 | 52.05% | 24.92 | 1.58% | 547.87 | 34.72% |
| 2023-06-30 | 5069.54 | 4178.62 | 82.43% | 21.80 | 0.43% | 154.84 | 3.05% |
| 2022-12-31 | -2567.25 | -3868.67 | 150.69% | 22.34 | -0.87% | 1598.29 | -62.26% |
| 2022-06-30 | -422.91 | -873.00 | 206.43% | 13.76 | -3.25% | 861.34 | -203.67% |
| 2021-12-31 | 3617.54 | 3429.60 | 94.80% | -- | -- | 371.23 | 10.26% |
| 2021-06-30 | 1555.89 | 1619.71 | 104.10% | -- | -- | 154.86 | 9.95% |
| 2020-12-31 | 3217.62 | 2008.75 | 62.43% | -- | -- | 107.49 | 3.34% |
| 2020-06-30 | 851.77 | 719.55 | 84.48% | -- | -- | 65.95 | 7.74% |
| 2019-12-31 | 634.12 | 333.02 | 52.52% | -- | -- | 22.97 | 3.62% |
| 2019-06-30 | 308.29 | 244.14 | 79.19% | -- | -- | 14.03 | 4.55% |
| 2018-12-31 | 248.10 | 59.63 | 24.04% | 0.04 | 0.02% | 1.98 | 0.80% |
