| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14156132.43元 |
| 本期利润 | -8460126.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22311401.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3664元 |
| 期末基金资产净值 | 83191229.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15315045.7元 |
| 本期利润 | -977289.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30274760.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4888元 |
| 期末基金资产净值 | 92205561.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85479.83元 |
| 本期利润 | -26392045.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31682646.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5061元 |
| 期末基金资产净值 | 94273526.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8918.57元 |
| 本期利润 | -14461372.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44145654.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7004元 |
| 期末基金资产净值 | 107169207.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45750864.95元 |
| 本期利润 | 7412041.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63119713.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8445元 |
| 期末基金资产净值 | 137861582.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43714128.58元 |
| 本期利润 | 9650584.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71783668.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8542元 |
| 期末基金资产净值 | 157067038.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117689303.98元 |
| 本期利润 | 133234833.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152386877.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6144元 |
| 期末基金资产净值 | 440962729.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4958526.32元 |
| 本期利润 | 9440320.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9493083.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 123891710.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8348287.0元 |
| 本期利润 | 75360641.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7287332.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 160609576.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6791054.64元 |
| 本期利润 | 59615633.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6514124.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 163661776.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3501938.36元 |
| 本期利润 | -28454501.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29097948.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 257208478.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.16% |
