| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 190623.21 |
| 存出保证金 | 59413.05 |
| 交易性金融资产 | 233922726.36 |
| 股票投资 | 231171655.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2751070.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139117.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 657069.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249370928.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 383441.74 |
| 应付赎回款 | 409019.87 |
| 应付管理人报酬 | 263305.73 |
| 应付托管费 | 43884.28 |
| 应付销售服务费 | 20228.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339570.88 |
| 负债合计 | 1459450.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151438252.38 |
| 所有者权益合计 | 247911477.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 249370928.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31846336.67 |
| 结算备付金 | 408838.74 |
| 存出保证金 | 135480.42 |
| 交易性金融资产 | 302951510.47 |
| 股票投资 | 299840171.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3111339.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304989.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335647155.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2197143.89 |
| 应付赎回款 | 251770.96 |
| 应付管理人报酬 | 422725.28 |
| 应付托管费 | 70454.21 |
| 应付销售服务费 | 36678.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549951.84 |
| 负债合计 | 3528724.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176193293.95 |
| 所有者权益合计 | 332118430.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 335647155.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24313229.81 |
| 结算备付金 | 1160061.44 |
| 存出保证金 | 237730.36 |
| 交易性金融资产 | 269495377.02 |
| 股票投资 | 265110642.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4384734.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216406.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95226.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295518032.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103599.98 |
| 应付管理人报酬 | 397671.3 |
| 应付托管费 | 66278.55 |
| 应付销售服务费 | 33449.84 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 796225.1 |
| 负债合计 | 1397226.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169593127.6 |
| 所有者权益合计 | 294120805.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 295518032.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39840580.67 |
| 结算备付金 | 256866.89 |
| 存出保证金 | 75051.39 |
| 交易性金融资产 | 357119744.16 |
| 股票投资 | 353184063.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3935681.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 370780.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397663023.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10777336.9 |
| 应付赎回款 | 1293317.5 |
| 应付管理人报酬 | 412164.56 |
| 应付托管费 | 68694.1 |
| 应付销售服务费 | 56.69 |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484456.44 |
| 负债合计 | 13036027.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164954503.85 |
| 所有者权益合计 | 384626996.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 397663023.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17537831.0 |
| 结算备付金 | 420639.96 |
| 存出保证金 | 169521.29 |
| 交易性金融资产 | 313979042.15 |
| 股票投资 | 310783359.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3195682.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94294.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150898.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332352227.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1309135.74 |
| 应付赎回款 | 344879.8 |
| 应付管理人报酬 | 420345.92 |
| 应付托管费 | 70057.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180178.87 |
| 负债合计 | 2588466.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139070682.91 |
| 所有者权益合计 | 329763760.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 332352227.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49121748.69 |
| 结算备付金 | 356618.59 |
| 存出保证金 | 139193.88 |
| 交易性金融资产 | 314701091.53 |
| 股票投资 | 313038704.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1662387.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18455.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 925903.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365263011.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13451138.91 |
| 应付赎回款 | 3978976.97 |
| 应付管理人报酬 | 415054.13 |
| 应付托管费 | 69175.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93342.02 |
| 负债合计 | 18367957.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136310089.75 |
| 所有者权益合计 | 346895054.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 365263011.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43200445.81 |
| 结算备付金 | 1273286.43 |
| 存出保证金 | 199475.11 |
| 交易性金融资产 | 377726084.57 |
| 股票投资 | 376129244.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1596840.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40421.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 452449.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422892162.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3750354.44 |
| 应付赎回款 | 8117443.55 |
| 应付管理人报酬 | 493848.26 |
| 应付托管费 | 82308.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197093.22 |
| 负债合计 | 13418730.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187223318.13 |
| 所有者权益合计 | 409473431.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 422892162.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18058768.43 |
| 结算备付金 | 386832.6 |
| 存出保证金 | 175282.85 |
| 交易性金融资产 | 210450969.38 |
| 股票投资 | 210450969.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381577.49 |
| 应收利息 | 3797.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2362106.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231819334.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 603738.06 |
| 应付赎回款 | 4303162.14 |
| 应付管理人报酬 | 275163.19 |
| 应付托管费 | 45860.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91795.6 |
| 负债合计 | 5584026.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142391089.46 |
| 所有者权益合计 | 226235308.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 231819334.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37167119.06 |
| 结算备付金 | 1004582.54 |
| 存出保证金 | 345246.52 |
| 交易性金融资产 | 275006173.6 |
| 股票投资 | 274737273.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8646.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120729.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313652498.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9060935.52 |
| 应付赎回款 | 3472238.7 |
| 应付管理人报酬 | 397923.16 |
| 应付托管费 | 66320.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189714.63 |
| 负债合计 | 13752264.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259710672.28 |
| 所有者权益合计 | 299900233.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 313652498.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52223181.06 |
| 结算备付金 | 2118520.6 |
| 存出保证金 | 668716.59 |
| 交易性金融资产 | 467278453.56 |
| 股票投资 | 467278453.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15611.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522304483.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7144423.58 |
| 应付赎回款 | 839840.46 |
| 应付管理人报酬 | 608160.92 |
| 应付托管费 | 101360.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152593.33 |
| 负债合计 | 9977881.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510730967.25 |
| 所有者权益合计 | 512326602.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 522304483.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308582909.78 |
| 结算备付金 | 3127938.58 |
| 存出保证金 | 817332.15 |
| 交易性金融资产 | 796434064.84 |
| 股票投资 | 796434064.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40440.44 |
| 应收利息 | 70899.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84713.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109158298.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 735096.71 |
| 应付管理人报酬 | 1461858.9 |
| 应付托管费 | 243643.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180051.0 |
| 负债合计 | 3555523.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1341603151.63 |
| 所有者权益合计 | 1105602775.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109158298.72 |
