| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 02899 | 56000.0 | 792960.0 | 0.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 13639250.0 | 229412185.0 | 7.34% |
| 巨子生物 | 02367 | 5680600.0 | 219100742.0 | 7.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 19277400.0 | 316727682.0 | 10.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 955862.0 | 263253953.42 | 8.42% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1712000.0 | 83494240.0 | 2.67% |
| 快手-W | 01024 | 2112700.0 | 93951769.0 | 3.01% |
| 中国神华 | 01088 | 4219000.0 | 117625720.0 | 3.76% |
| 中国电信 | 00728 | 34806000.0 | 132262800.0 | 4.23% |
| 中国移动 | 00941 | 4672000.0 | 283356800.0 | 9.07% |
| 中海物业 | 02669 | 53735000.0 | 211178550.0 | 6.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 982062.0 | 261297236.34 | 8.45% |
| 紫金矿业 | 02899 | 56000.0 | 645680.0 | 0.02% |
| 中国移动 | 00941 | 5072000.0 | 297827840.0 | 9.64% |
| 巨子生物 | 02367 | 6274400.0 | 202412144.0 | 6.55% |
| 中国神华 | 01088 | 3955000.0 | 95869200.0 | 3.1% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3160000.0 | 150068400.0 | 4.86% |
| 中海物业 | 02669 | 51515000.0 | 273544650.0 | 8.85% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 15877400.0 | 187035772.0 | 6.05% |
| 快手-W | 01024 | 1934800.0 | 92831704.0 | 3.0% |
| 瑞丰新材 | 300910 | 1966808.0 | 90355159.52 | 2.92% |
| 紫金矿业 | 601899 | 13639250.0 | 169945055.0 | 5.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 982062.0 | 275939780.76 | 7.72% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3160000.0 | 185871200.0 | 5.2% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 13875400.0 | 175385056.0 | 4.91% |
| 中海物业 | 02669 | 24075000.0 | 195248250.0 | 5.46% |
| 中国移动 | 00941 | 5372000.0 | 323877880.0 | 9.07% |
| 巨子生物 | 02367 | 5826600.0 | 181498590.0 | 5.08% |
| 紫金矿业 | 601899 | 13639250.0 | 165444102.5 | 4.63% |
| 安踏体育 | 02020 | 1257000.0 | 101678730.0 | 2.85% |
| 固生堂 | 02273 | 2718900.0 | 110142639.0 | 3.08% |
| 紫金矿业 | 02899 | 56000.0 | 615440.0 | 0.02% |
| 中国神华 | 01088 | 3955000.0 | 92191050.0 | 2.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 893200.0 | 273078036.0 | 7.13% |
| 中海物业 | 02669 | 37885000.0 | 275423950.0 | 7.19% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3160000.0 | 207422400.0 | 5.42% |
| 中国移动 | 00941 | 3372000.0 | 199116600.0 | 5.2% |
| 时代电气 | 03898 | 3700000.0 | 99604000.0 | 2.6% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 18675400.0 | 192916882.0 | 5.04% |
| 中国石油股份 | 00857 | 32746000.0 | 163730000.0 | 4.28% |
| 中兴通讯 | 00763 | 3386200.0 | 98030490.0 | 2.56% |
| 名创优品 | 09896 | 4530000.0 | 138029100.0 | 3.61% |
| 巨子生物 | 02367 | 5227200.0 | 167688576.0 | 4.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1269900.0 | 428883327.0 | 9.7% |
| 友邦保险 | 01299 | 4815000.0 | 348365250.0 | 7.88% |
| 越秀地产 | 00123 | 13435000.0 | 139186600.0 | 3.15% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 22675400.0 | 231515834.0 | 5.24% |
| 名创优品 | 09896 | 4701200.0 | 147523656.0 | 3.34% |
| 中海物业 | 02669 | 40285000.0 | 338394000.0 | 7.65% |
| 龙源电力 | 00916 | 17749000.0 | 139329650.0 | 3.15% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3160000.0 | 237063200.0 | 5.36% |
| 美团-W | 03690 | 1361380.0 | 171016555.6 | 3.87% |
| 时代电气 | 03898 | 3700000.0 | 110630000.0 | 2.5% |
| 龙源电力 | 00916 | 18000000.0 | 153360000.0 | 3.59% |
| 友邦保险 | 01299 | 4634400.0 | 359351376.0 | 8.41% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4578000.0 | 315286860.0 | 7.38% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 15201400.0 | 135444474.0 | 3.17% |
| 中海物业 | 02669 | 48805000.0 | 354324300.0 | 8.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1274800.0 | 380336580.0 | 8.9% |
| 时代电气 | 03898 | 3773800.0 | 130611218.0 | 3.06% |
| 时代电气 | 688187 | 33865.0 | 1848013.05 | 0.04% |
| 越秀地产 | 00123 | 12978000.0 | 109534320.0 | 2.56% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 4734000.0 | 109544760.0 | 2.56% |
| 中银香港 | 02388 | 3504000.0 | 83255040.0 | 1.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 65955.0 | 123500737.5 | 3.4% |
| 中国移动 | 00941 | 4262000.0 | 192344060.0 | 5.29% |
| 时代电气 | 688187 | 33865.0 | 1835483.0 | 0.05% |
| 时代电气 | 03898 | 3773800.0 | 112647930.0 | 3.1% |
| 中海物业 | 02669 | 49805000.0 | 307794900.0 | 8.46% |
| 绿城中国 | 03900 | 8855000.0 | 118214250.0 | 3.25% |
| 美团-W | 03690 | 2089200.0 | 312920376.0 | 8.6% |
| 华润置地 | 01109 | 4200000.0 | 117390000.0 | 3.23% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4578000.0 | 308282520.0 | 8.48% |
| 李宁 | 02331 | 4318000.0 | 234726480.0 | 6.45% |
| 友邦保险 | 01299 | 2195800.0 | 129991360.0 | 3.57% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4902000.0 | 342061560.0 | 7.69% |
| 中海物业 | 02669 | 50305000.0 | 363705150.0 | 8.18% |
| 香港交易所 | 00388 | 536400.0 | 177065640.0 | 3.98% |
| 中国移动 | 00941 | 8112500.0 | 339913750.0 | 7.64% |
| 李宁 | 02331 | 3613500.0 | 224651295.0 | 5.05% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 22181000.0 | 196523660.0 | 4.42% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 5738000.0 | 135416800.0 | 3.05% |
| 美团-W | 03690 | 827000.0 | 137348160.0 | 3.09% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 4258400.0 | 144955936.0 | 3.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 65955.0 | 134877975.0 | 3.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1121000.0 | 340201080.0 | 8.28% |
| 中海物业 | 02669 | 51305000.0 | 387865800.0 | 9.44% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 5742000.0 | 290143260.0 | 7.06% |
| 时代电气 | 03898 | 4491700.0 | 112022998.0 | 2.73% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 4258400.0 | 111186824.0 | 2.71% |
| 华润置地 | 01109 | 4098000.0 | 121300800.0 | 2.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 46955.0 | 80715645.0 | 1.96% |
| 时代电气 | 688187 | 33865.0 | 1854108.75 | 0.05% |
| 李宁 | 02331 | 3207500.0 | 175835150.0 | 4.28% |
| 中国移动 | 00941 | 8112500.0 | 356301000.0 | 8.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 581800.0 | 108144984.0 | 2.63% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 6306000.0 | 376342080.0 | 8.55% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 5784000.0 | 163166640.0 | 3.71% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 954100.0 | 192365642.0 | 4.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 720000.0 | 268905600.0 | 6.11% |
| 时代电气 | 03898 | 3491700.0 | 128878647.0 | 2.93% |
| 中海物业 | 02669 | 57965000.0 | 391843400.0 | 8.9% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 927500.0 | 202167175.0 | 4.59% |
| 时代电气 | 688187 | 33865.0 | 2776930.0 | 0.06% |
| 药明康德 | 02359 | 1376216.0 | 151906722.08 | 3.45% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 4258400.0 | 140314280.0 | 3.19% |
| 周黑鸭 | 01458 | 37070000.0 | 178306700.0 | 4.05% |
| 药明康德 | 02359 | 1064016.0 | 161411227.2 | 3.49% |
| 中海物业 | 02669 | 63030000.0 | 339101400.0 | 7.33% |
| 周黑鸭 | 01458 | 36570000.0 | 240630600.0 | 5.2% |
| 中升控股 | 00881 | 3452500.0 | 180324075.0 | 3.9% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 6306000.0 | 320470920.0 | 6.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 81955.0 | 149977650.0 | 3.24% |
| 创科实业 | 00669 | 1068500.0 | 138060885.0 | 2.98% |
| 药明生物 | 02269 | 1483500.0 | 156331230.0 | 3.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 420000.0 | 161435400.0 | 3.49% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 697000.0 | 141093710.0 | 3.05% |
| 华润啤酒 | 00291 | 6566000.0 | 381090640.0 | 4.36% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 3575000.0 | 303410250.0 | 3.47% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 6054000.0 | 421116240.0 | 4.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1782500.0 | 866170225.0 | 9.9% |
| 中国移动 | 00941 | 7790000.0 | 314716000.0 | 3.6% |
| 中海物业 | 02669 | 72370000.0 | 500076700.0 | 5.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 176600.0 | 363213220.0 | 4.15% |
| 周黑鸭 | 01458 | 36866500.0 | 285715375.0 | 3.27% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 2827000.0 | 272862040.0 | 3.12% |
| 华润置地 | 01109 | 10880000.0 | 284729600.0 | 3.25% |
| 中国移动 | 00941 | 11049500.0 | 475791470.0 | 4.99% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 8312000.0 | 312614320.0 | 3.28% |
| 中国平安 | 02318 | 5317000.0 | 415895740.0 | 4.36% |
| 创科实业 | 00669 | 2595000.0 | 291703950.0 | 3.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 219800.0 | 441578200.0 | 4.63% |
| 申洲国际 | 02313 | 3529100.0 | 480522256.0 | 5.04% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3250000.0 | 189247500.0 | 1.98% |
| 药明康德 | 02359 | 1586180.0 | 204982041.4 | 2.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1782500.0 | 918985700.0 | 9.64% |
| 华润置地 | 01109 | 11890000.0 | 378339800.0 | 3.97% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 731000.0 | 125015620.0 | 2.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 828100.0 | 393082508.0 | 9.36% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 3710000.0 | 146136900.0 | 3.48% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 4812000.0 | 132233760.0 | 3.15% |
| 海尔智家 | 06690 | 7248800.0 | 171434120.0 | 4.08% |
| 创科实业 | 00669 | 1280000.0 | 119155200.0 | 2.84% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 883500.0 | 126190305.0 | 3.0% |
| 美团-W | 03690 | 822400.0 | 203914080.0 | 4.86% |
| 安踏体育 | 02020 | 1823000.0 | 188571120.0 | 4.49% |
| 中国平安 | 02318 | 2427000.0 | 194062920.0 | 4.62% |
| 香港交易所 | 00388 | 220000.0 | 69942400.0 | 2.78% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 2069000.0 | 84456580.0 | 3.36% |
| 安踏体育 | 02020 | 969000.0 | 68207910.0 | 2.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 476600.0 | 214217402.0 | 8.52% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 9423000.0 | 170179380.0 | 6.77% |
| 颐海国际 | 01579 | 796000.0 | 84567040.0 | 3.36% |
| 美东汽车 | 01268 | 3372000.0 | 88009200.0 | 3.5% |
| 创科实业 | 00669 | 867000.0 | 77405760.0 | 3.08% |
| 睿创微纳 | 688002 | 830228.0 | 69398758.52 | 2.76% |
| 美团-W | 03690 | 633600.0 | 134620992.0 | 5.36% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 2802000.0 | 39732360.0 | 4.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 172000.0 | 78335680.0 | 8.82% |
| 华虹半导体 | 01347 | 986000.0 | 24226020.0 | 2.73% |
| 康龙化成 | 03759 | 630900.0 | 46106172.0 | 5.19% |
| 中国生物制药 | 01177 | 3044000.0 | 40606960.0 | 4.57% |
| 香港交易所 | 00388 | 111500.0 | 33610560.0 | 3.79% |
| 美东汽车 | 01268 | 1860000.0 | 32289600.0 | 3.64% |
| 颐海国际 | 01579 | 468000.0 | 33962760.0 | 3.83% |
| 中海物业 | 02669 | 5200000.0 | 38948000.0 | 4.39% |
| 美团-W | 03690 | 203600.0 | 31969272.0 | 3.6% |
| 颐海国际 | 01579 | 286000.0 | 15338180.0 | 4.17% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 1035000.0 | 13144500.0 | 3.57% |
| 宇华教育 | 06169 | 1656000.0 | 8677440.0 | 2.36% |
| 安踏体育 | 02020 | 348000.0 | 18109920.0 | 4.93% |
| 美东汽车 | 01268 | 1000000.0 | 11070000.0 | 3.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 75000.0 | 26054250.0 | 7.09% |
| 时代中国控股 | 01233 | 763000.0 | 9049180.0 | 2.46% |
| 世茂集团 | 00813 | 434000.0 | 10823960.0 | 2.94% |
| 中海物业 | 02669 | 5250000.0 | 35017500.0 | 9.52% |
| 李宁 | 02331 | 1159500.0 | 24001650.0 | 6.53% |
| 信义光能 | 00968 | 1824000.0 | 9028800.0 | 4.61% |
| 广汽集团 | 02238 | 758000.0 | 6587020.0 | 3.36% |
| 中海物业 | 02669 | 3180000.0 | 13960200.0 | 7.13% |
| 药明生物 | 02269 | 96000.0 | 8483520.0 | 4.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30800.0 | 10362660.0 | 5.29% |
| 华润置地 | 01109 | 184000.0 | 6395840.0 | 3.26% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 610000.0 | 6423300.0 | 3.28% |
| 李宁 | 02331 | 296500.0 | 6202780.0 | 3.17% |
| 融创中国 | 01918 | 210000.0 | 8757000.0 | 4.47% |
| 美团-W | 03690 | 111000.0 | 10132080.0 | 5.17% |
| 中海物业 | 02669 | 2780000.0 | 9702200.0 | 6.91% |
| 方达控股 | 01521 | 1656000.0 | 7087680.0 | 5.05% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 610000.0 | 6502600.0 | 4.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5700.0 | 6555000.0 | 4.67% |
| 粤海投资 | 00270 | 412000.0 | 5702080.0 | 4.06% |
| 工商银行 | 01398 | 1287000.0 | 6100380.0 | 4.34% |
| 李宁 | 02331 | 351500.0 | 7135450.0 | 5.08% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 54600.0 | 5673486.0 | 4.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 8935200.0 | 6.36% |
| 石药集团 | 01093 | 400000.0 | 5680000.0 | 4.05% |
| 中海物业 | 02669 | 1690000.0 | 6050200.0 | 3.71% |
| 白云山 | 00874 | 220000.0 | 6822200.0 | 4.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5700.0 | 5608800.0 | 3.44% |
| 中国食品 | 00506 | 1986000.0 | 5660100.0 | 3.47% |
| 粤海投资 | 00270 | 458000.0 | 6228800.0 | 3.82% |
| 友邦保险 | 01299 | 74000.0 | 5484140.0 | 3.36% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 608000.0 | 7496640.0 | 4.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 33000.0 | 10235610.0 | 6.28% |
| 李宁 | 02331 | 421500.0 | 6828300.0 | 4.19% |
| 香港交易所 | 00388 | 23000.0 | 5580030.0 | 3.42% |
| 中海物业 | 02669 | 3200000.0 | 10336000.0 | 5.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7000.0 | 5977930.0 | 2.93% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 759000.0 | 9366060.0 | 4.59% |
| 万洲国际 | 00288 | 850000.0 | 6128500.0 | 3.01% |
| 海信家电 | 00921 | 1120000.0 | 10606400.0 | 5.2% |
| 香港交易所 | 00388 | 25000.0 | 5867250.0 | 2.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 32000.0 | 9909120.0 | 4.86% |
| 中信证券 | 06030 | 420000.0 | 6585600.0 | 3.23% |
| 浙江沪杭甬 | 00576 | 748000.0 | 5774560.0 | 2.83% |
| 融创中国 | 01918 | 216000.0 | 7244640.0 | 3.55% |
| 中国中免 | 601888 | 99000.0 | 5959800.0 | 2.29% |
| 华润啤酒 | 00291 | 250000.0 | 5990000.0 | 2.3% |
| 中国移动 | 00941 | 100000.0 | 6602000.0 | 2.54% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 825000.0 | 8901750.0 | 3.42% |
| 建设银行 | 00939 | 970000.0 | 5490200.0 | 2.11% |
| 中海物业 | 02669 | 2820000.0 | 5668200.0 | 2.18% |
| 融创中国 | 01918 | 190000.0 | 4244600.0 | 1.63% |
| 万洲国际 | 00288 | 800000.0 | 4224000.0 | 1.62% |
| 永新股份 | 002014 | 914900.0 | 6001744.0 | 2.31% |
| 绿城服务 | 02869 | 818000.0 | 4302680.0 | 1.66% |
| 绿城服务 | 02869 | 1248000.0 | 6901440.0 | 2.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16200.0 | 11826000.0 | 3.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18000.0 | 5119200.0 | 1.64% |
| 李宁 | 02331 | 1251500.0 | 8147265.0 | 2.61% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 536000.0 | 7445040.0 | 2.38% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 218000.0 | 5678900.0 | 1.82% |
| 香港中华煤气 | 00003 | 250000.0 | 3417500.0 | 1.09% |
| 申洲国际 | 02313 | 43000.0 | 3799050.0 | 1.22% |
| 粤海投资 | 00270 | 300000.0 | 3669000.0 | 1.18% |
| 伊利股份 | 600887 | 180000.0 | 4622400.0 | 1.48% |
