| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11470348.64元 |
| 本期利润 | -382256258.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -313609811.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 2529585812.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12821936.22元 |
| 本期利润 | -205777363.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -326581238.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1667元 |
| 期末基金资产净值 | 3078305204.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -997027295.43元 |
| 本期利润 | -691273578.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -377452129.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1724元 |
| 期末基金资产净值 | 3658601276.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -479623361.35元 |
| 本期利润 | -329356635.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174575650.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 3953801636.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153234632.74元 |
| 本期利润 | -951209834.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615432782.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2867元 |
| 期末基金资产净值 | 4235126935.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25579714.45元 |
| 本期利润 | -128366503.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1321284715.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3527元 |
| 期末基金资产净值 | 8391723967.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184337282.42元 |
| 本期利润 | 820539242.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 656978581.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3311元 |
| 期末基金资产净值 | 4149254638.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23334860.57元 |
| 本期利润 | 152881756.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121379287.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 887724284.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27967165.84元 |
| 本期利润 | 53563476.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22861208.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 195893070.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17833883.24元 |
| 本期利润 | 34781049.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11009193.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 163043991.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7767928.16元 |
| 本期利润 | -12850118.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10962661.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 259966433.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
