名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银顺达纯债债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.01 |
2023 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.003 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.005 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.007 |
2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.01 |
2022 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 0.01 |
2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.01 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.007 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.01 |
2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0.01 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.01 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.015 |
2019 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 0.013 |
2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |