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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银顺达纯债债券 (005864)
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国投瑞银顺达纯债债券005864
基金类型:债券型     成立日期:2018-06-07     基金规模:10.14亿份     基金经理: 李鸥 敬夏玺 
基金全称:国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.64%
  • 近一季增长率
    1.04%
  • 近半年增长率
    1.60%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银顺达纯债债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 375.64 161.92 43.11% 53.97 14.37% -- -- -- --
2023-12-31 689.47 240.81 34.93% 80.27 11.64% -- -- -- --
2023-06-30 291.38 117.65 40.38% 39.22 13.46% -- -- -- --
2022-12-31 1767.49 856.96 48.48% 285.65 16.16% -- -- -- --
2022-06-30 1120.14 560.55 50.04% 186.85 16.68% -- -- -- --
2021-12-31 2754.41 1436.25 52.14% 478.75 17.38% 12.67 0.46% -- --
2021-06-30 1516.24 708.36 46.72% 236.12 15.57% 4.70 0.31% -- --
2020-12-31 756.06 370.40 48.99% 123.47 16.33% 5.85 0.77% -- --
2020-06-30 367.29 221.94 60.43% 73.98 20.14% 2.41 0.66% -- --
2019-12-31 2147.90 646.74 30.11% 215.58 10.04% 6.72 0.31% -- --
2019-06-30 1813.08 459.30 25.33% 153.10 8.44% 4.43 0.24% -- --
2018-12-31 506.47 151.01 29.82% 50.34 9.94% 3.37 0.66% -- --
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