名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8789 | 2.86% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8758 | 2.85% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.665 | 2.15% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.673 | 2.12% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4796 | 1.83% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4468 | 1.71% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.423 | 1.65% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.65% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.423 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 375.64 | 161.92 | 43.11% | 53.97 | 14.37% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 689.47 | 240.81 | 34.93% | 80.27 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 291.38 | 117.65 | 40.38% | 39.22 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1767.49 | 856.96 | 48.48% | 285.65 | 16.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1120.14 | 560.55 | 50.04% | 186.85 | 16.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2754.41 | 1436.25 | 52.14% | 478.75 | 17.38% | 12.67 | 0.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 1516.24 | 708.36 | 46.72% | 236.12 | 15.57% | 4.70 | 0.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 756.06 | 370.40 | 48.99% | 123.47 | 16.33% | 5.85 | 0.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 367.29 | 221.94 | 60.43% | 73.98 | 20.14% | 2.41 | 0.66% | -- | -- |
2019-12-31 | 2147.90 | 646.74 | 30.11% | 215.58 | 10.04% | 6.72 | 0.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 1813.08 | 459.30 | 25.33% | 153.10 | 8.44% | 4.43 | 0.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 506.47 | 151.01 | 29.82% | 50.34 | 9.94% | 3.37 | 0.66% | -- | -- |