| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8450168.8 |
| 1.利息收入 | 38261.02 |
| 存款利息收入 | 38261.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2100966.57 |
| 股票投资收益 | -23382.6 |
| 基金投资收益 | -2129060.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51476.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6434382.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46919.22 |
| 减：二、费用 | 385787.4 |
| 1.管理人报酬 | 39922.82 |
| 2.托管费 | 7984.53 |
| 3.销售服务费 | 177880.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8835956.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8835956.2 |
| 一、收入： | -3417874.45 |
| 1.利息收入 | 12782.25 |
| 存款利息收入 | 12782.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360983.96 |
| 股票投资收益 | -58838.61 |
| 基金投资收益 | -327284.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25139.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3107407.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37734.37 |
| 减：二、费用 | 189110.43 |
| 1.管理人报酬 | 19534.58 |
| 2.托管费 | 3906.89 |
| 3.销售服务费 | 86325.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606984.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606984.88 |
| 一、收入： | -16616694.94 |
| 1.利息收入 | 24892.88 |
| 存款利息收入 | 24892.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1305345.63 |
| 股票投资收益 | -183276.1 |
| 基金投资收益 | -1167435.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45365.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15388038.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51796.57 |
| 减：二、费用 | 327216.99 |
| 1.管理人报酬 | 37838.4 |
| 2.托管费 | 7567.65 |
| 3.销售服务费 | 161810.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16943911.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16943911.93 |
| 一、收入： | -4918953.21 |
| 1.利息收入 | 12929.63 |
| 存款利息收入 | 12929.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895536.69 |
| 股票投资收益 | 103858.69 |
| 基金投资收益 | -1025452.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26057.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4062173.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25827.42 |
| 减：二、费用 | 163797.61 |
| 1.管理人报酬 | 18341.28 |
| 2.托管费 | 3668.22 |
| 3.销售服务费 | 77321.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5082750.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5082750.82 |
| 一、收入： | -3127355.37 |
| 1.利息收入 | 35224.22 |
| 存款利息收入 | 35211.1 |
| 债券利息收入 | 13.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3787035.56 |
| 股票投资收益 | -255261.43 |
| 基金投资收益 | 4021839.14 |
| 债券投资收益 | 7718.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12739.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7078723.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129108.64 |
| 减：二、费用 | 414054.09 |
| 1.管理人报酬 | 42967.6 |
| 2.托管费 | 8593.51 |
| 3.销售服务费 | 118421.78 |
| 4.交易费用 | 114071.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541409.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541409.46 |
| 一、收入： | -747600.48 |
| 1.利息收入 | 8835.08 |
| 存款利息收入 | 8822.95 |
| 债券利息收入 | 12.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165199.35 |
| 股票投资收益 | -209511.92 |
| 基金投资收益 | 2371659.5 |
| 债券投资收益 | 65.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2983859.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62224.97 |
| 减：二、费用 | 154192.42 |
| 1.管理人报酬 | 13693.42 |
| 2.托管费 | 2738.66 |
| 3.销售服务费 | 39919.23 |
| 4.交易费用 | 33374.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-901792.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-901792.9 |
| 一、收入： | 16043325.06 |
| 1.利息收入 | 22836.4 |
| 存款利息收入 | 22835.27 |
| 债券利息收入 | 1.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5583800.79 |
| 股票投资收益 | 339312.76 |
| 基金投资收益 | 5226959.42 |
| 债券投资收益 | 3346.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14181.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10206158.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230528.95 |
| 减：二、费用 | 388999.4 |
| 1.管理人报酬 | 23410.26 |
| 2.托管费 | 4682.18 |
| 3.销售服务费 | 87203.77 |
| 4.交易费用 | 143703.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15654325.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15654325.66 |
| 一、收入： | 1098198.32 |
| 1.利息收入 | 12989.59 |
| 存款利息收入 | 12988.46 |
| 债券利息收入 | 1.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
794780.31 |
| 股票投资收益 | 127432.8 |
| 基金投资收益 | 658821.89 |
| 债券投资收益 | 3346.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5178.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206305.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84123.06 |
| 减：二、费用 | 155273.4 |
| 1.管理人报酬 | 10244.85 |
| 2.托管费 | 2049.04 |
| 3.销售服务费 | 34551.62 |
| 4.交易费用 | 43783.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64644.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942924.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942924.92 |
| 一、收入： | 7264679.69 |
| 1.利息收入 | 96082.52 |
| 存款利息收入 | 82565.22 |
| 债券利息收入 | 15.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1694754.08 |
| 股票投资收益 | -69021.41 |
| 基金投资收益 | 1740201.15 |
| 债券投资收益 | 10855.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12719.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5393076.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80766.5 |
| 减：二、费用 | 417042.49 |
| 1.管理人报酬 | 26687.4 |
| 2.托管费 | 5337.47 |
| 3.销售服务费 | 30535.0 |
| 4.交易费用 | 104758.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249724.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6847637.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6847637.2 |
| 一、收入： | 4383025.89 |
| 1.利息收入 | 86231.84 |
| 存款利息收入 | 72730.05 |
| 债券利息收入 | 0.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993869.98 |
| 股票投资收益 | -25434.54 |
| 基金投资收益 | 1009705.73 |
| 债券投资收益 | 139.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9459.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3269284.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33640.05 |
| 减：二、费用 | 245775.65 |
| 1.管理人报酬 | 19659.2 |
| 2.托管费 | 3931.85 |
| 3.销售服务费 | 9219.87 |
| 4.交易费用 | 39573.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173391.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4137250.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4137250.24 |
| 一、收入： | -91590.23 |
| 1.利息收入 | 184557.4 |
| 存款利息收入 | 107498.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2198.0 |
| 股票投资收益 | -2198.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285259.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11309.97 |
| 减：二、费用 | 168397.92 |
| 1.管理人报酬 | 39807.11 |
| 2.托管费 | 7961.43 |
| 3.销售服务费 | 11702.42 |
| 4.交易费用 | 7636.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101290.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259988.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259988.15 |
