| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1082128.04元 |
| 本期利润 | -4696013.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2937925.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 40969863.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231063.18元 |
| 本期利润 | -1984706.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7082901.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 53055742.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -799220.58元 |
| 本期利润 | -9436688.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8295208.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 55618085.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -549064.96元 |
| 本期利润 | -2633001.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8899801.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 59848421.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2397142.14元 |
| 本期利润 | -2879078.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8753007.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2181元 |
| 期末基金资产净值 | 58307681.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1499577.58元 |
| 本期利润 | -690626.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6861774.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2175元 |
| 期末基金资产净值 | 48814244.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3532257.17元 |
| 本期利润 | 10017209.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5015172.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 47396341.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522619.62元 |
| 本期利润 | 392256.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2167675.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 36210647.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1139790.15元 |
| 本期利润 | 5340002.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1746840.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 37432244.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 720079.74元 |
| 本期利润 | 3380571.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678176.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 19545898.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22084.24元 |
| 本期利润 | -215200.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200020.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 22079534.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
