建信上证50ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7400.21 |
| 存出保证金 |
9473.82 |
| 交易性金融资产 |
80811324.2 |
| 股票投资 |
1016124.2 |
| 基金投资 |
79795200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313982.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86929302.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
325592.45 |
| 应付管理人报酬 |
2818.2 |
| 应付托管费 |
563.63 |
| 应付销售服务费 |
15098.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249327.22 |
| 负债合计 |
593399.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80737124.96 |
| 所有者权益合计 |
86335903.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
86929302.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6513191.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10737.87 |
| 交易性金融资产 |
89824408.0 |
| 股票投资 |
2116228.0 |
| 基金投资 |
87708180.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384050.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96732387.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80776.12 |
| 应付管理人报酬 |
3260.18 |
| 应付托管费 |
652.0 |
| 应付销售服务费 |
13958.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187382.12 |
| 负债合计 |
286028.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84081867.19 |
| 所有者权益合计 |
96446358.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
96732387.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6887115.1 |
| 结算备付金 |
8057.64 |
| 存出保证金 |
14419.75 |
| 交易性金融资产 |
97078210.0 |
| 股票投资 |
1160730.0 |
| 基金投资 |
95917480.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130267.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104118069.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
880.4 |
| 应付赎回款 |
220904.04 |
| 应付管理人报酬 |
2832.34 |
| 应付托管费 |
566.5 |
| 应付销售服务费 |
15220.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204082.7 |
| 负债合计 |
444486.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86933510.61 |
| 所有者权益合计 |
103673583.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
104118069.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6191134.87 |
| 结算备付金 |
9891.78 |
| 存出保证金 |
39094.67 |
| 交易性金融资产 |
93458376.2 |
| 股票投资 |
1326336.2 |
| 基金投资 |
92132040.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1273201.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93544.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101065243.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1118390.4 |
| 应付管理人报酬 |
3227.59 |
| 应付托管费 |
645.51 |
| 应付销售服务费 |
13027.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174400.03 |
| 负债合计 |
1309691.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72524579.84 |
| 所有者权益合计 |
99755552.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
101065243.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7689049.1 |
| 结算备付金 |
33077.73 |
| 存出保证金 |
33132.01 |
| 交易性金融资产 |
89203680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
89203680.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
841.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628109.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97587890.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
780791.01 |
| 应付管理人报酬 |
3271.53 |
| 应付托管费 |
654.33 |
| 应付销售服务费 |
14486.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130200.92 |
| 负债合计 |
959886.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66700856.96 |
| 所有者权益合计 |
96628004.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
97587890.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5534314.53 |
| 结算备付金 |
14331.38 |
| 存出保证金 |
19590.35 |
| 交易性金融资产 |
63294345.74 |
| 股票投资 |
9626.0 |
| 基金投资 |
63264720.0 |
| 债券投资 |
19999.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
502.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308383.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69171468.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
438996.36 |
| 应付管理人报酬 |
2174.02 |
| 应付托管费 |
434.79 |
| 应付销售服务费 |
6521.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115552.37 |
| 负债合计 |
603972.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44395397.71 |
| 所有者权益合计 |
68567495.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
69171468.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900131.36 |
| 结算备付金 |
11847.72 |
| 存出保证金 |
36593.48 |
| 交易性金融资产 |
62873200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
62873200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4418609.04 |
| 应收利息 |
494.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789189.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69030064.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1437561.89 |
| 应付管理人报酬 |
2340.99 |
| 应付托管费 |
468.2 |
| 应付销售服务费 |
7548.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131090.53 |
| 负债合计 |
1598785.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42944606.5 |
| 所有者权益合计 |
67431279.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
69030064.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4991121.76 |
| 结算备付金 |
4241.55 |
| 存出保证金 |
25895.91 |
| 交易性金融资产 |
51148160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
51148160.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193228.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57363087.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103.2 |
| 应付赎回款 |
1026821.25 |
| 应付管理人报酬 |
1617.9 |
| 应付托管费 |
323.58 |
| 应付销售服务费 |
5950.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152410.15 |
| 负债合计 |
1241096.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44774474.17 |
| 所有者权益合计 |
56121991.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57363087.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4478435.33 |
| 结算备付金 |
38967.44 |
| 存出保证金 |
18890.0 |
| 交易性金融资产 |
49959399.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
49944400.0 |
| 债券投资 |
14999.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1056.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004917.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55501666.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1863886.11 |
| 应付管理人报酬 |
1772.11 |
| 应付托管费 |
354.41 |
| 应付销售服务费 |
4762.94 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309229.02 |
| 负债合计 |
2260386.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42754345.69 |
| 所有者权益合计 |
53241279.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
55501666.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936634.28 |
| 结算备付金 |
13620.76 |
| 存出保证金 |
17959.2 |
| 交易性金融资产 |
22941600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22941600.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
392.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62212.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24972419.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161569.78 |
| 应付赎回款 |
38165.25 |
| 应付管理人报酬 |
867.75 |
| 应付托管费 |
173.55 |
| 应付销售服务费 |
1546.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229348.63 |
| 负债合计 |
465592.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21150064.31 |
| 所有者权益合计 |
24506827.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
24972419.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11846860.08 |
| 结算备付金 |
196498.98 |
| 存出保证金 |
1703.78 |
| 交易性金融资产 |
7203154.0 |
| 股票投资 |
7203154.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47713.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20110.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29316041.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2033244.16 |
| 应付管理人报酬 |
12380.42 |
| 应付托管费 |
2476.09 |
| 应付销售服务费 |
1736.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108264.78 |
| 负债合计 |
2165012.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27403352.9 |
| 所有者权益合计 |
27151028.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
29316041.04 |
