建信上证50ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1206801.69元 |
| 本期利润 |
-3772113.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2416927.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
41212970.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-255820.36元 |
| 本期利润 |
-1576234.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5061208.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
41581020.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707293.72元 |
| 本期利润 |
-6526041.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6310237.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
45824883.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436364.78元 |
| 本期利润 |
-1698685.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5284566.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
37632366.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1061417.8元 |
| 本期利润 |
-854093.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5130285.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
35681934.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582489.4元 |
| 本期利润 |
-211166.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2681658.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
19753251.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1915909.57元 |
| 本期利润 |
5637116.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2059884.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.161元 |
| 期末基金资产净值 |
20034937.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213999.94元 |
| 本期利润 |
550668.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160043.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
19911344.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314770.46元 |
| 本期利润 |
1507635.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
740735.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
15809035.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147886.48元 |
| 本期利润 |
756679.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168449.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
4960928.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3187.21元 |
| 本期利润 |
-44788.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52304.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
5071493.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
